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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 1 084.00 | 3 536.00 | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 923.00 | 39 926.00 | 24 997.00 | 64 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 281.00 | 100 076.00 | 57 205.00 | 157 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 839.00 | 141 087.00 | 85 753.00 | 226 839.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 608.00 | | 56 608.00 | 56 608.00 |
BZ Autres créances | 13 933.00 | | 13 933.00 | 13 933.00 |
CF Disponibilités | 63 735.00 | | 63 735.00 | 63 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 826.00 | | 136 826.00 | 136 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 665.00 | 141 087.00 | 222 578.00 | 363 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 360.00 | | | 10 360.00 |
DD Réserve légale (1) | 59.00 | | | 59.00 |
DG Autres réserves | 55 101.00 | | | 55 101.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
DL TOTAL (I) | 75 788.00 | | | 75 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 426.00 | | | 67 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123.00 | | | 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 791.00 | | | 146 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 578.00 | | | 222 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 389.00 | | | 118 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 181.00 | | 360 181.00 | 360 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 181.00 | | 360 181.00 | 360 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 808.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 775.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 405.00 | | | 29 405.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 501.00 | | | 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 135.00 | | | -1 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 463.00 | | | 392 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 447.00 | | | 382 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 338.00 | | 28 335.00 | 216 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 833.00 | 226 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 528.00 | 222 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 018.00 | | 23 715.00 | 216 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 871.00 | 28 871.00 | | 28 871.00 |
UX Autres créances clients | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 429.00 | | | 429.00 |
VB T. V. A. | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 426.00 | 39 024.00 | 28 402.00 | 67 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 484.00 | | | 31 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | | | 11 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 888.00 | | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 428.00 | 71 428.00 | | 71 428.00 |
VW T.V.A. | 19 727.00 | 19 727.00 | | 19 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 791.00 | 118 389.00 | 28 402.00 | 146 791.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
ST Autres comptes | 78 524.00 | | | 78 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 978.00 | 7.00 | | 8 978.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 344.00 | 16.00 | | 2 344.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 857.00 | | | 5 857.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 025.00 | | | 73 025.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 682.00 | | | 19 682.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 339.00 | | | 96 339.00 |