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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 262.00 | 57 400.00 | 37 862.00 | 95 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 774.00 | 144 839.00 | 62 935.00 | 207 774.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 771.00 | 206 859.00 | 100 912.00 | 307 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 805.00 | | 14 805.00 | 14 805.00 |
BZ Autres créances | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
CF Disponibilités | 214 572.00 | | 214 572.00 | 214 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 233 476.00 | | 233 476.00 | 233 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 246.00 | 206 859.00 | 334 388.00 | 541 246.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 620.00 | 10 560.00 | | 10 620.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
DG Autres réserves | 70 508.00 | 70 508.00 | | 70 508.00 |
DH Report à nouveau | -34 795.00 | 253.00 | | -34 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 654.00 | -35 048.00 | | 1 654.00 |
DL TOTAL (I) | 50 764.00 | 49 050.00 | | 50 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 596.00 | 79 541.00 | | 149 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195.00 | 66.00 | | 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 742.00 | 29 393.00 | | 40 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 091.00 | 66 726.00 | | 93 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 624.00 | 175 726.00 | | 283 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 388.00 | 224 776.00 | | 334 388.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 535.00 | 126 470.00 | | 171 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 420 497.00 | | 420 497.00 | 420 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 420 497.00 | | 420 497.00 | 420 497.00 |
FM Production stockée | | | -4 501.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 742.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 836.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 561.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 832.00 | 11 102.00 | | 14 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 279.00 | 50.00 | | 3 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | 4 755.00 | | 3 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 638.00 | 4 755.00 | | 6 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 358.00 | -4 705.00 | | -3 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 437 182.00 | 381 347.00 | | 437 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 435 528.00 | 416 395.00 | | 435 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 654.00 | -35 048.00 | | 1 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 917.00 | | 29 219.00 | 294 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 365.00 | 307 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 365.00 | 303 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 182.00 | | 29 219.00 | 290 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 952.00 | 33 836.00 | 12 929.00 | 185 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 332.00 | 33 836.00 | 12 929.00 | 181 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 742.00 | 40 742.00 | | 40 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 109.00 | 28 109.00 | | 28 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 452.00 | 29 452.00 | | 29 452.00 |
UX Autres créances clients | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VB T. V. A. | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 590.00 | 37 507.00 | 112 083.00 | 149 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 311.00 | | | 16 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 403.00 | 17 403.00 | | 17 403.00 |
VW T.V.A. | 29 731.00 | 29 731.00 | | 29 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 618.00 | 171 535.00 | 112 083.00 | 283 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | 3 892.00 | | 5 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 712.00 | 5 219.00 | | 9 712.00 |
ST Autres comptes | 76 751.00 | 89 429.00 | | 76 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 982.00 | 16 946.00 | | 9 982.00 |
YT Sous‐traitance | 3 388.00 | 5 803.00 | | 3 388.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 050.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 466.00 | 1 416.00 | | 1 466.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 592.00 | 5 308.00 | | 6 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 798.00 | 84 754.00 | | 84 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 190.00 | 23 547.00 | | 21 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 834.00 | 119 448.00 | | 99 834.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |