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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 218.00 | 78 969.00 | 94 248.00 | 173 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 588.00 | 163 323.00 | 59 266.00 | 222 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 541.00 | 246 912.00 | 153 629.00 | 400 541.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 029.00 | | 5 029.00 | 5 029.00 |
BN En cours de production de biens | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 436.00 | | 62 436.00 | 62 436.00 |
BZ Autres créances | 13 174.00 | | 13 174.00 | 13 174.00 |
CF Disponibilités | 127 559.00 | | 127 559.00 | 127 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 658.00 | | 10 658.00 | 10 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 036.00 | | 225 036.00 | 225 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 577.00 | 246 912.00 | 378 665.00 | 625 577.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 420.00 | 10 620.00 | | 14 420.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
DG Autres réserves | 70 508.00 | 70 508.00 | | 70 508.00 |
DH Report à nouveau | -33 141.00 | -34 795.00 | | -33 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 595.00 | 1 654.00 | | 4 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
DL TOTAL (I) | 66 360.00 | 50 764.00 | | 66 360.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 334.00 | 149 596.00 | | 181 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 195.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 402.00 | 40 742.00 | | 38 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 418.00 | 93 091.00 | | 92 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 305.00 | 283 624.00 | | 312 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 665.00 | 334 388.00 | | 378 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 433.00 | 171 535.00 | | 173 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 371.00 | | 508 371.00 | 508 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 371.00 | | 508 371.00 | 508 371.00 |
FM Production stockée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 538 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 053.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 249.00 | 14 832.00 | | 24 249.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 279.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 781.00 | | | 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781.00 | 3 279.00 | | 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 275.00 | 3 202.00 | | 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 6 638.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 506.00 | -3 358.00 | | 506.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 539 658.00 | 437 182.00 | | 539 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 535 063.00 | 435 528.00 | | 535 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 595.00 | 1 654.00 | | 4 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 771.00 | | 92 771.00 | 307 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 395 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 036.00 | | 92 771.00 | 303 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 860.00 | 40 053.00 | | 206 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 240.00 | 40 053.00 | | 202 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 402.00 | 38 402.00 | | 38 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 408.00 | 18 408.00 | | 18 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 898.00 | 24 898.00 | | 24 898.00 |
UX Autres créances clients | 62 436.00 | 62 436.00 | | 62 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VB T. V. A. | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 285.00 | 40 413.00 | 138 872.00 | 179 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 149.00 | | | 76 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 454.00 | | | 46 454.00 |
VP Divers | 7 982.00 | 7 982.00 | | 7 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 103.00 | 11 103.00 | | 11 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 658.00 | 10 658.00 | | 10 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 269.00 | 86 269.00 | | 86 269.00 |
VW T.V.A. | 38 010.00 | 38 010.00 | | 38 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 305.00 | 173 433.00 | 138 872.00 | 312 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 363.00 | 5 126.00 | | 5 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 547.00 | 9 712.00 | | 7 547.00 |
ST Autres comptes | 122 241.00 | 76 751.00 | | 122 241.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 757.00 | 9 982.00 | | 10 757.00 |
YT Sous‐traitance | 1 115.00 | 3 388.00 | | 1 115.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 536.00 | 1 466.00 | | 1 536.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 899.00 | 6 592.00 | | 6 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 968.00 | 84 798.00 | | 100 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 121.00 | 21 190.00 | | 32 121.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 661.00 | 99 834.00 | | 141 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |