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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 164.00 | 456.00 | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 257.00 | 41 881.00 | 25 376.00 | 67 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 069.00 | 110 529.00 | 98 540.00 | 209 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 061.00 | 156 574.00 | 124 487.00 | 281 061.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BN En cours de production de biens | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 113.00 | | 73 113.00 | 73 113.00 |
BZ Autres créances | 16 813.00 | | 16 813.00 | 16 813.00 |
CF Disponibilités | 48 546.00 | | 48 546.00 | 48 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 520.00 | | 162 520.00 | 162 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 581.00 | 156 574.00 | 287 007.00 | 443 581.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 540.00 | 10 500.00 | | 10 540.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 661.00 | 1 561.00 | | 2 661.00 |
DG Autres réserves | 69 851.00 | 63 614.00 | | 69 851.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 773.00 | 7 337.00 | | 773.00 |
DL TOTAL (I) | 84 078.00 | 83 265.00 | | 84 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 177.00 | 71 918.00 | | 93 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 104.00 | | 67.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 660.00 | 24 845.00 | | 25 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 026.00 | 72 486.00 | | 84 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 930.00 | 169 354.00 | | 202 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 007.00 | 252 619.00 | | 287 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 368.00 | 124 629.00 | | 138 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 77.00 | | | 77.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 412 136.00 | | 412 136.00 | 412 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 412 136.00 | | 412 136.00 | 412 136.00 |
FM Production stockée | | | 12 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 210.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 999.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 827.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 176.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 160.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 6 300.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 6 460.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 7 326.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -866.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 004.00 | 401 391.00 | | 430 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 429 231.00 | 394 054.00 | | 429 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 773.00 | 7 337.00 | | 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 629.00 | | 30 375.00 | 271 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 942.00 | 281 062.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 942.00 | 276 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 894.00 | | 30 375.00 | 266 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 340.00 | 29 176.00 | 20 942.00 | 148 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | 1 540.00 | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 716.00 | 27 636.00 | 20 942.00 | 145 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 730.00 | 23 730.00 | | 23 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
UX Autres créances clients | 73 113.00 | 73 113.00 | | 73 113.00 |
VB T. V. A. | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 100.00 | 28 538.00 | 64 562.00 | 93 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 976.00 | | | 26 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 917.00 | 12 917.00 | | 12 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | | 4 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 046.00 | 90 046.00 | | 90 046.00 |
VW T.V.A. | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 930.00 | 138 368.00 | 64 562.00 | 202 930.00 |