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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 4 620.00 | | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 122.00 | 49 831.00 | 32 291.00 | 82 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 060.00 | 131 500.00 | 76 559.00 | 208 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 917.00 | 185 951.00 | 108 965.00 | 294 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 540.00 | | 6 540.00 | 6 540.00 |
BN En cours de production de biens | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 290.00 | | 88 290.00 | 88 290.00 |
BZ Autres créances | 1 666.00 | | 1 666.00 | 1 666.00 |
CF Disponibilités | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 810.00 | | 115 810.00 | 115 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 727.00 | 185 951.00 | 224 776.00 | 410 727.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 560.00 | 10 540.00 | | 10 560.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 777.00 | 2 661.00 | | 2 777.00 |
DG Autres réserves | 70 508.00 | 69 851.00 | | 70 508.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 048.00 | 773.00 | | -35 048.00 |
DL TOTAL (I) | 49 050.00 | 84 078.00 | | 49 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 541.00 | 93 177.00 | | 79 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66.00 | 67.00 | | 66.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 393.00 | 26 383.00 | | 29 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 726.00 | 84 026.00 | | 66 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 726.00 | 203 653.00 | | 175 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 776.00 | 287 731.00 | | 224 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 470.00 | 138 368.00 | | 126 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384 303.00 | | 384 303.00 | 384 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 303.00 | | 384 303.00 | 384 303.00 |
FM Production stockée | | | -14 426.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 102.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 071.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 410 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 957.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 386.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 102.00 | 5 210.00 | | 11 102.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 1.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 755.00 | | | 4 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 705.00 | 1.00 | | -4 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 347.00 | 430 004.00 | | 381 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 395.00 | 429 231.00 | | 416 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 048.00 | 773.00 | | -35 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 062.00 | | 16 549.00 | 281 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 694.00 | 294 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 694.00 | 290 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 327.00 | | 16 549.00 | 276 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 575.00 | 32 071.00 | 2 694.00 | 156 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | 456.00 | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 411.00 | 31 616.00 | 2 694.00 | 152 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 393.00 | 29 393.00 | | 29 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 811.00 | 16 811.00 | | 16 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
UX Autres créances clients | 88 290.00 | 88 290.00 | | 88 290.00 |
VB T. V. A. | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 491.00 | 30 235.00 | 49 256.00 | 79 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 158.00 | | | 30 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 943.00 | 92 943.00 | | 92 943.00 |
VW T.V.A. | 21 392.00 | 21 392.00 | | 21 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 726.00 | 126 470.00 | 49 256.00 | 175 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | 5 431.00 | | 3 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 219.00 | 4 703.00 | | 5 219.00 |
ST Autres comptes | 89 429.00 | 86 222.00 | | 89 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 946.00 | 15 204.00 | | 16 946.00 |
YT Sous‐traitance | 5 803.00 | 4 933.00 | | 5 803.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 050.00 | 2 132.00 | | 2 050.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 416.00 | 1 396.00 | | 1 416.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 308.00 | 6 827.00 | | 5 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 754.00 | 8 470.00 | | 84 754.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 547.00 | 21 274.00 | | 23 547.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 448.00 | 113 194.00 | | 119 448.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |