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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 620.00 | 2 624.00 | 1 996.00 | 4 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 558.00 | 39 988.00 | 21 570.00 | 61 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 336.00 | 105 727.00 | 99 609.00 | 205 336.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 629.00 | 148 339.00 | 123 289.00 | 271 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
BN En cours de production de biens | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 672.00 | | 57 672.00 | 57 672.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CF Disponibilités | 44 393.00 | | 44 393.00 | 44 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 330.00 | | 129 330.00 | 129 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 958.00 | 148 339.00 | 252 619.00 | 400 958.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 360.00 | | 10 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 561.00 | 59.00 | | 1 561.00 |
DG Autres réserves | 63 614.00 | 55 101.00 | | 63 614.00 |
DH Report à nouveau | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 337.00 | 10 015.00 | | 7 337.00 |
DL TOTAL (I) | 83 265.00 | 75 788.00 | | 83 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 918.00 | 67 426.00 | | 71 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104.00 | 123.00 | | 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 845.00 | 13 951.00 | | 24 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 486.00 | 65 290.00 | | 72 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 354.00 | 146 791.00 | | 169 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 619.00 | 222 578.00 | | 252 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 629.00 | 118 389.00 | | 124 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 790.00 | | 376 790.00 | 376 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 790.00 | | 376 790.00 | 376 790.00 |
FM Production stockée | | | 6 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 394 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 384.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 873.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 729.00 | 29 405.00 | | 11 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | 501.00 | | 160.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 300.00 | 2 292.00 | | 6 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 460.00 | 2 793.00 | | 6 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 326.00 | 1 690.00 | | 7 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 326.00 | 1 908.00 | | 7 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -866.00 | 885.00 | | -866.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 135.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 391.00 | 392 463.00 | | 401 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 054.00 | 382 447.00 | | 394 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 337.00 | 10 015.00 | | 7 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 844.00 | | 65 917.00 | 226 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 132.00 | 271 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 132.00 | 266 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 620.00 | | | 4 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 209.00 | | 65 817.00 | 222 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 100.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 087.00 | 28 385.00 | 21 132.00 | 141 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 084.00 | 1 540.00 | | 1 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 002.00 | 26 845.00 | 21 132.00 | 140 002.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 766.00 | 32 766.00 | | 32 766.00 |
UX Autres créances clients | 57 672.00 | | | 57 672.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 960.00 | | | 960.00 |
VB T. V. A. | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 918.00 | 27 193.00 | 44 725.00 | 71 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 516.00 | | | 43 516.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 024.00 | | | 39 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 447.00 | | | 12 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 380.00 | | | 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 741.00 | 72 741.00 | | 72 741.00 |
VW T.V.A. | 15 867.00 | 15 867.00 | | 15 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 354.00 | 124 629.00 | 44 725.00 | 169 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 642.00 | 4 599.00 | | 4 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 672.00 | 1 885.00 | | 2 672.00 |
ST Autres comptes | 64 865.00 | 78 524.00 | | 64 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 359.00 | 8 978.00 | | 8 359.00 |
YT Sous‐traitance | 4 535.00 | 2 344.00 | | 4 535.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 590.00 | 4 608.00 | | 4 590.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | 1 258.00 | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 959.00 | 5 857.00 | | 5 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 981.00 | 73 025.00 | | 75 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 270.00 | 19 682.00 | | 16 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 020.00 | 96 339.00 | | 85 020.00 |