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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 373 037.00 | 186 143.00 | 186 893.00 | 373 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 304 972.00 | 7 081.00 | 297 891.00 | 304 972.00 |
AP Constructions | 24 306.00 | 22 726.00 | 1 579.00 | 24 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 507.00 | 55 517.00 | 37 990.00 | 93 507.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 82 186.00 | | 82 186.00 | 82 186.00 |
BF Prêts | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 620.00 | | 26 620.00 | 26 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 616.00 | 484 904.00 | 1 803 712.00 | 2 288 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 623.00 | 21 974.00 | 598 649.00 | 620 623.00 |
BZ Autres créances | 1 349 309.00 | | 1 349 309.00 | 1 349 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 402.00 | | 153 402.00 | 153 402.00 |
CF Disponibilités | 493 441.00 | | 493 441.00 | 493 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 495.00 | | 43 495.00 | 43 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 660 273.00 | 21 974.00 | 2 638 299.00 | 2 660 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 948 890.00 | 506 878.00 | 4 442 011.00 | 4 948 890.00 |
CU Autres participations | 1 380 213.00 | 212 500.00 | 1 167 713.00 | 1 380 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 374 239.00 | | | 1 374 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 253.00 | | | 813 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 039.00 | | | 66 039.00 |
DG Autres réserves | 537 924.00 | | | 537 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 830 754.00 | | | 2 830 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 171 066.00 | | | 1 171 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 472.00 | | | 32 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 853.00 | | | 146 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 031.00 | | | 233 031.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
EA Autres dettes | 19 432.00 | | | 19 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 611 257.00 | | | 1 611 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 442 011.00 | | | 4 442 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 828.00 | | | 632 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 318 458.00 | | 2 318 458.00 | 2 318 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 318 458.00 | | 2 318 458.00 | 2 318 458.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 631 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 273 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 768 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 617.00 | |
GE Autres charges | | | 131 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 539 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 855.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 099.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 104 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 237 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 237 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 190 438.00 | | | 190 438.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 761.00 | | | 113 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 561.00 | | | 118 561.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 125.00 | | | 145 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 638.00 | | | -30 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 965 344.00 | | | 2 965 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 926 047.00 | | | 2 926 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 297.00 | | | 39 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 682 918.00 | | 757 198.00 | 1 682 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 162.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 124 616.00 | 1 491 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 500.00 | 2 288 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 678 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 883.00 | 118 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 406 537.00 | | 271 472.00 | 406 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 678.00 | | 64 955.00 | 80 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 195 702.00 | | 420 771.00 | 1 195 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 193.00 | 77 617.00 | 2 406.00 | 197 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 645.00 | 51 579.00 | | 141 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 548.00 | 26 037.00 | 2 406.00 | 55 548.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 119 645.00 | | 97 671.00 | 119 645.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 74 601.00 | | 74 601.00 | 74 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 646.00 | | 202 172.00 | 436 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 646.00 | | 202 172.00 | 436 646.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 97 671.00 | |
UG ‐ Financières | | | 104 501.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 853.00 | 146 853.00 | | 146 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 003.00 | 37 003.00 | | 37 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 981.00 | 45 981.00 | | 45 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 432.00 | 19 432.00 | | 19 432.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 82 186.00 | | | 82 186.00 |
UP Prêts | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 620.00 | | | 26 620.00 |
UX Autres créances clients | 594 341.00 | | | 594 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 113.00 | | | 113.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 282.00 | | | 26 282.00 |
VB T. V. A. | 27 651.00 | | | 27 651.00 |
VC Groupe et associés | 1 242 445.00 | | | 1 242 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 287.00 | 5 287.00 | | 5 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 165 778.00 | 187 349.00 | 839 441.00 | 1 165 778.00 |
VI Groupe et associés | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 089 956.00 | | | 1 089 956.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 581.00 | | | 205 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 968.00 | | | 44 968.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 124.00 | | | 34 124.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 495.00 | | | 43 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 125 072.00 | 2 013 428.00 | 111 643.00 | 2 125 072.00 |
VW T.V.A. | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 611 257.00 | 632 828.00 | 839 441.00 | 1 611 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 164 768.00 | | | 164 768.00 |
ST Autres comptes | 525 205.00 | | | 525 205.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 292.00 | | | 146 292.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 430 017.00 | | | 430 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 447 958.00 | | | 447 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 247 666.00 | | | 247 666.00 |
ZE Dividendes | 110 250.00 | | | 110 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 273 516.00 | | | 1 273 516.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |