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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 786.00 | 100 482.00 | 475 303.00 | 575 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 157 190.00 | 24 048.00 | 133 142.00 | 157 190.00 |
AP Constructions | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 476.00 | 75 350.00 | 39 126.00 | 114 476.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
BF Prêts | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 273 816.00 | 439 122.00 | 1 834 693.00 | 2 273 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 723.00 | 90 049.00 | 413 673.00 | 503 723.00 |
BZ Autres créances | 1 854 141.00 | 78 995.00 | 1 775 146.00 | 1 854 141.00 |
CF Disponibilités | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 041.00 | | 85 041.00 | 85 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 450 467.00 | 169 045.00 | 2 281 422.00 | 2 450 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 724 283.00 | 608 167.00 | 4 116 116.00 | 4 724 283.00 |
CU Autres participations | 1 295 063.00 | 214 000.00 | 1 081 063.00 | 1 295 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 374 239.00 | | | 1 374 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 253.00 | | | 813 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
DG Autres réserves | 495 436.00 | | | 495 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 064.00 | | | -43 064.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 458.00 | | | 2 709 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 918 041.00 | | | 918 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 860.00 | | | 72 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 579.00 | | | 200 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 900.00 | | | 197 900.00 |
EA Autres dettes | 17 274.00 | | | 17 274.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 657.00 | | | 1 406 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 116 116.00 | | | 4 116 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 745 196.00 | | | 745 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 728.00 | | | 7 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 653.00 | | 1 423 653.00 | 1 423 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 653.00 | | 1 423 653.00 | 1 423 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 844.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 513 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 019 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 298.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 166.00 | |
GE Autres charges | | | 16 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 521 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 138 739.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 80 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 566.00 | | | 79 566.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 237.00 | | | 93 237.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 018.00 | | | 95 018.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 761.00 | | | 75 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 406.00 | | | 83 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 301.00 | | | -5 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 533.00 | | | 1 747 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 598.00 | | | 1 790 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 064.00 | | | -43 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 494.00 | | 131 408.00 | 2 229 494.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 79 686.00 | 1 401 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 086.00 | 2 273 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 400.00 | 139 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 606 273.00 | | 126 703.00 | 606 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 913.00 | | 3 205.00 | 143 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 479 307.00 | | 1 500.00 | 1 479 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 391.00 | 68 019.00 | 7 288.00 | 164 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 026.00 | 49 504.00 | | 75 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 365.00 | 18 515.00 | 7 288.00 | 89 365.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 188.00 | 10 166.00 | 9 305.00 | 89 188.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 78 995.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 688.00 | 90 662.00 | 9 305.00 | 301 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 301 688.00 | 90 662.00 | 9 305.00 | 301 688.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 166.00 | 9 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 80 495.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 579.00 | 200 579.00 | | 200 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 247.00 | 31 247.00 | | 31 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 062.00 | 30 062.00 | | 30 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 274.00 | 17 274.00 | | 17 274.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
UP Prêts | 10 501.00 | | 10 501.00 | 10 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
UX Autres créances clients | 395 822.00 | 395 822.00 | | 395 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 107 901.00 | 107 901.00 | | 107 901.00 |
VB T. V. A. | 31 536.00 | 31 536.00 | | 31 536.00 |
VC Groupe et associés | 1 774 873.00 | 1 774 873.00 | | 1 774 873.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 910 313.00 | 248 853.00 | 661 460.00 | 910 313.00 |
VI Groupe et associés | 72 860.00 | 72 860.00 | | 72 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 289.00 | | | 61 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 936.00 | | | 207 936.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 060.00 | 42 060.00 | | 42 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 924.00 | 6 924.00 | | 6 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 041.00 | 85 041.00 | | 85 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 548 964.00 | 2 442 906.00 | 106 057.00 | 2 548 964.00 |
VW T.V.A. | 129 666.00 | 129 666.00 | | 129 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 406 657.00 | 745 196.00 | 661 460.00 | 1 406 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 216.00 | | | 69 216.00 |
ST Autres comptes | 371 284.00 | | | 371 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 713.00 | | | 121 713.00 |
YT Sous‐traitance | 457 060.00 | | | 457 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 555.00 | | | 555.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 237 346.00 | | | 237 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 660.00 | | | 179 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 019 274.00 | | | 1 019 274.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |