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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 563 856.00 | 59 461.00 | 504 394.00 | 563 856.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 417.00 | 15 565.00 | 26 851.00 | 42 417.00 |
AP Constructions | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 671.00 | 64 123.00 | 54 548.00 | 118 671.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 68 253.00 | | 68 253.00 | 68 253.00 |
BF Prêts | 14 537.00 | | 14 537.00 | 14 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 229 494.00 | 376 891.00 | 1 852 602.00 | 2 229 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 693 969.00 | 89 188.00 | 604 780.00 | 693 969.00 |
BZ Autres créances | 1 553 781.00 | | 1 553 781.00 | 1 553 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 580.00 | | 155 580.00 | 155 580.00 |
CF Disponibilités | 105 811.00 | | 105 811.00 | 105 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 978.00 | | 59 978.00 | 59 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 574 045.00 | 89 188.00 | 2 484 857.00 | 2 574 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 803 540.00 | 466 080.00 | 4 337 460.00 | 4 803 540.00 |
CU Autres participations | 1 369 213.00 | 212 500.00 | 1 156 713.00 | 1 369 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 374 239.00 | | | 1 374 239.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 813 253.00 | | | 813 253.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 004.00 | | | 68 004.00 |
DG Autres réserves | 465 257.00 | | | 465 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
DL TOTAL (I) | 2 752 523.00 | | | 2 752 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 015.00 | | | 1 062 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 234.00 | | | 160 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 404.00 | | | 149 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 271.00 | | | 181 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 707.00 | | | 1 707.00 |
EA Autres dettes | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 584 936.00 | | | 1 584 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 337 460.00 | | | 4 337 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 901.00 | | | 740 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 945.00 | | | 4 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 355 247.00 | | 1 355 247.00 | 1 355 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 355 247.00 | | 1 355 247.00 | 1 355 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 211.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 440 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73 551.00 | |
GE Autres charges | | | 6 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 416 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132 316.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 033.00 | | | 79 033.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 913.00 | | | 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 170.00 | | | 27 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 049.00 | | | -14 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 268.00 | | | 1 586 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 554 498.00 | | | 1 554 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 288 616.00 | | 390 436.00 | 2 288 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 932.00 | 1 479 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 262 555.00 | 187 003.00 | 2 229 494.00 | 262 555.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 555.00 | 150 323.00 | 606 273.00 | 262 555.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 747.00 | 143 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 678 010.00 | | 341 141.00 | 678 010.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 749.00 | | 35 911.00 | 118 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 491 857.00 | | 13 383.00 | 1 491 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 404.00 | 51 696.00 | 159 708.00 | 272 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 224.00 | 32 124.00 | 150 323.00 | 193 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 179.00 | 19 571.00 | 9 385.00 | 79 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 974.00 | 73 551.00 | 6 337.00 | 21 974.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 234 474.00 | 73 551.00 | 6 337.00 | 234 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 234 474.00 | 73 551.00 | 6 337.00 | 234 474.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 551.00 | 6 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 404.00 | 149 404.00 | | 149 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 581.00 | 18 581.00 | | 18 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 303.00 | 30 303.00 | | 30 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 68 253.00 | | | 68 253.00 |
UP Prêts | 14 537.00 | | | 14 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 303.00 | | | 27 303.00 |
UX Autres créances clients | 587 005.00 | | | 587 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 183.00 | | | 183.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
VB T. V. A. | 43 089.00 | | | 43 089.00 |
VC Groupe et associés | 1 496 945.00 | | | 1 496 945.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 945.00 | 4 945.00 | | 4 945.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 069.00 | 213 034.00 | 730 946.00 | 1 057 069.00 |
VI Groupe et associés | 160 234.00 | 160 234.00 | | 160 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 607.00 | | | 75 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 238.00 | | | 184 238.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 113.00 | 7 113.00 | | 7 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 978.00 | | | 59 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 417 823.00 | 2 307 729.00 | 110 094.00 | 2 417 823.00 |
VW T.V.A. | 131 220.00 | 131 220.00 | | 131 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 584 936.00 | 740 901.00 | 730 946.00 | 1 584 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 164.00 | | | 10 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 146.00 | | | 72 146.00 |
ST Autres comptes | 369 206.00 | | | 369 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 116 122.00 | | | 116 122.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 348 474.00 | | | 348 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 387.00 | | | 11 387.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 484.00 | | | 267 484.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 585.00 | | | 148 585.00 |
ZE Dividendes | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 905 949.00 | | | 905 949.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |