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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846 603.00 | 313 687.00 | 532 915.00 | 846 603.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 368 791.00 | 30 717.00 | 338 074.00 | 368 791.00 |
AP Constructions | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 860.00 | 107 665.00 | 10 194.00 | 117 860.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 306 595.00 | 1 552 811.00 | 6 753 783.00 | 8 306 595.00 |
BN En cours de production de biens | | | 838 848.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 796 237.00 | 280 110.00 | 2 516 126.00 | 2 796 237.00 |
BZ Autres créances | 1 115 173.00 | 622 834.00 | 492 339.00 | 1 115 173.00 |
CF Disponibilités | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 173.00 | | 69 173.00 | 69 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 981 675.00 | 902 944.00 | 3 078 731.00 | 3 981 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 288 271.00 | 2 455 756.00 | 9 832 514.00 | 12 288 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
CU Autres participations | 6 828 700.00 | 1 075 500.00 | 5 753 200.00 | 6 828 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 498 616.00 | | | 2 498 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 305 240.00 | | | 4 305 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
DG Autres réserves | 495 436.00 | | | 495 436.00 |
DH Report à nouveau | -600 477.00 | | | -600 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -525 732.00 | | | -525 732.00 |
DK Provisions réglementées | 103 799.00 | | | 103 799.00 |
DL TOTAL (I) | 6 346 477.00 | | | 6 346 477.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 171.00 | | | 959 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 294 286.00 | | | 1 294 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 430.00 | | | 439 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 123.00 | | | 599 123.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 771.00 | | | 91 771.00 |
EA Autres dettes | 87 253.00 | | | 87 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 471 037.00 | | | 3 471 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 832 514.00 | | | 9 832 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 753 533.00 | | | 2 753 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 307.00 | | | 18 307.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 917.00 | -1 447 400.00 | | 9 917.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -91 831.00 | -347 004.00 | | -91 831.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -91 831.00 | -347 004.00 | | -91 831.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 798 066.00 | |
FD Production vendue biens | 3 120.00 | 2 200.00 | 5 320.00 | 3 120.00 |
FG Production vendue services | 2 161 110.00 | 167 066.00 | 2 328 176.00 | 2 161 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 164 230.00 | 169 266.00 | 2 333 496.00 | 2 164 230.00 |
FN Production immobilisée | | | 102 155.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 298 197.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 393 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 949 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 306 661.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 252 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 646.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 751.00 | |
GE Autres charges | | | 28 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 771 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 176 157.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 75 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 188 442.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 144 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 229 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 131 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 374 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 186 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -414 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 746.00 | | | 104 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 001.00 | | | 90 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 210 455.00 | | | 210 455.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 302 941.00 | | | 302 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 296.00 | | | 60 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 750.00 | | | 300 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 519.00 | | | 56 519.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417 566.00 | | | 417 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 624.00 | | | -114 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 382.00 | | | -3 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 441 170.00 | | | 3 441 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 966 902.00 | | | 3 966 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -525 732.00 | | | -525 732.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 065.00 | -1 568 873.00 | | 6 065.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 065.00 | -1 568 873.00 | | 6 065.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -3 852.00 | -121 473.00 | | -3 852.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 917.00 | -1 447 400.00 | | 9 917.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 394 110.00 | | 1 456 498.00 | 7 394 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 228 932.00 | 300 750.00 | 6 948 098.00 | 228 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 228 932.00 | 315 081.00 | 8 306 595.00 | 228 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 700.00 | 1 215 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 631.00 | 143 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 020.00 | | 338 074.00 | 889 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 684.00 | | 4 049.00 | 141 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 363 406.00 | | 1 114 375.00 | 6 363 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 996.00 | 106 646.00 | 14 331.00 | 384 996.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 417.00 | 97 687.00 | 11 700.00 | 258 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 579.00 | 8 958.00 | 2 631.00 | 126 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 62 279.00 | 41 519.00 | | 62 279.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | 15 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 |
6T Sur comptes clients | 126 358.00 | 153 751.00 | | 126 358.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 727 828.00 | 281 618.00 | 386 613.00 | 727 828.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 066 687.00 | 1 298 370.00 | 386 613.00 | 1 066 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 144 967.00 | 1 354 890.00 | 402 613.00 | 1 144 967.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 751.00 | 16 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 144 618.00 | 176 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 519.00 | 210 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 430.00 | 439 430.00 | | 439 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 370.00 | 65 370.00 | | 65 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 484.00 | 107 484.00 | | 107 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 91 771.00 | 91 771.00 | | 91 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 253.00 | 87 253.00 | | 87 253.00 |
UP Prêts | 92 000.00 | 7 500.00 | 84 500.00 | 92 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 328.00 | | 27 328.00 | 27 328.00 |
UX Autres créances clients | 2 431 604.00 | 2 431 604.00 | | 2 431 604.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 364 632.00 | 364 632.00 | | 364 632.00 |
VB T. V. A. | 192 511.00 | 192 511.00 | | 192 511.00 |
VC Groupe et associés | 901 844.00 | 901 844.00 | | 901 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 307.00 | 18 307.00 | | 18 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 940 863.00 | 223 359.00 | 717 504.00 | 940 863.00 |
VI Groupe et associés | 1 294 286.00 | 1 294 286.00 | | 1 294 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 204 743.00 | | | 204 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 178 538.00 | | | 178 538.00 |
VP Divers | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 719.00 | 19 719.00 | | 19 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 173.00 | 69 173.00 | | 69 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 099 912.00 | 3 988 084.00 | 111 828.00 | 4 099 912.00 |
VW T.V.A. | 417 542.00 | 417 542.00 | | 417 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 471 037.00 | 2 753 533.00 | 717 504.00 | 3 471 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 114 518.00 | | | 114 518.00 |
ST Autres comptes | 451 120.00 | | | 451 120.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 201.00 | | | 109 201.00 |
YT Sous‐traitance | 577 635.00 | | | 577 635.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 818.00 | | | 14 818.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 351 013.00 | | | 351 013.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 195 931.00 | | | 195 931.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 252 476.00 | | | 1 252 476.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |