| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 480 193.00 | 212 500.00 | 5 267 693.00 | 5 480 193.00 |
AB Frais d’établissement | 60 044.00 | 56 484.00 | 3 560.00 | 60 044.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 662 905.00 | 1 845 484.00 | 817 421.00 | 2 662 905.00 |
AH Fonds commercial | 33 540.00 | | 33 540.00 | 33 540.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 417.00 | 40 203.00 | 2 214.00 | 42 417.00 |
AP Constructions | 238 120.00 | 216 897.00 | 21 223.00 | 238 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 109.00 | 56 925.00 | 184.00 | 57 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 469 081.00 | 2 096 657.00 | 372 424.00 | 2 469 081.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218 140.00 | 45 985.00 | 172 155.00 | 218 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 307 186.00 | 4 572 207.00 | 6 734 979.00 | 11 307 186.00 |
BT Marchandises | 986 252.00 | 46 378.00 | 939 874.00 | 986 252.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 234.00 | | 1 234.00 | 1 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 532 736.00 | 355 773.00 | 1 176 963.00 | 1 532 736.00 |
BZ Autres créances | 1 762 157.00 | 61 320.00 | 1 700 837.00 | 1 762 157.00 |
CF Disponibilités | 663 183.00 | | 663 183.00 | 663 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 581.00 | | 204 581.00 | 204 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 150 143.00 | 463 471.00 | 4 686 672.00 | 5 150 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 457 329.00 | 5 035 678.00 | 11 421 651.00 | 16 457 329.00 |
CU Autres participations | 45 637.00 | 1 072.00 | 44 565.00 | 45 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 498 617.00 | 2 498 617.00 | | 2 498 617.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 305 240.00 | 4 305 240.00 | | 4 305 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
DG Autres réserves | -752 258.00 | -766 797.00 | | -752 258.00 |
DH Report à nouveau | -288 488.00 | -43 065.00 | | -288 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -311 989.00 | | | -311 989.00 |
DK Provisions réglementées | 62 279.00 | | | 62 279.00 |
DL TOTAL (I) | 4 315 711.00 | 5 763 116.00 | | 4 315 711.00 |
DP Provisions pour risques | 162 832.00 | 240 003.00 | | 162 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 162 832.00 | 240 003.00 | | 162 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 071 516.00 | 1 730 923.00 | | 2 071 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 018.00 | 153 909.00 | | 154 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 118.00 | 17 965.00 | | 15 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 769 400.00 | 1 880 758.00 | | 2 769 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 717 107.00 | 1 324 706.00 | | 1 717 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 896.00 | 20 774.00 | | 23 896.00 |
EA Autres dettes | 423 646.00 | 926 399.00 | | 423 646.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 411.00 | 118 484.00 | | 115 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 290 112.00 | 6 173 918.00 | | 7 290 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 421 651.00 | 11 944 634.00 | | 11 421 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 140 448.00 | | | 2 140 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 447 400.00 | -230 879.00 | | -1 447 400.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -225 531.00 | -157 846.00 | | -225 531.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -121 473.00 | -74 557.00 | | -121 473.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -347 004.00 | -232 403.00 | | -347 004.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 404 196.00 | |
FG Production vendue services | 2 093 074.00 | 49 496.00 | 2 142 570.00 | 2 093 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 404 196.00 | |
FM Production stockée | | | 103 764.00 | |
FN Production immobilisée | | | 103 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 536.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 746 331.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 992 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 112 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 525 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 830 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 908 699.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 358.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 749 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 958 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 211 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 164 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370 800.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 365 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 245 191.00 | 18 291.00 | | 245 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 822.00 | 258 903.00 | | 96 822.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 980.00 | | | 80 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 422 993.00 | 277 194.00 | | 422 993.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287 754.00 | 109 682.00 | | 287 754.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 254 327.00 | 48 803.00 | | 254 327.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 000.00 | 2 169.00 | | 16 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558 081.00 | 160 654.00 | | 558 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135 088.00 | 116 540.00 | | -135 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 515.00 | 2 402.00 | | -14 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 739 683.00 | | | 2 739 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 673.00 | | | 3 051 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -311 989.00 | | | -311 989.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 82 888.00 | 8 065.00 | | 82 888.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 568 873.00 | -305 436.00 | | -1 568 873.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -121 473.00 | -74 557.00 | | -121 473.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 447 400.00 | -230 879.00 | | -1 447 400.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 104 369.00 | | 476 557.00 | 7 104 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 388.00 | 5 250.00 | 6 363 406.00 | 40 388.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 181 565.00 | 5 250.00 | 7 394 110.00 | 181 565.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 177.00 | | 889 020.00 | 141 177.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 759 380.00 | | 270 817.00 | 759 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 014.00 | | 670.00 | 141 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 203 974.00 | | 205 070.00 | 6 203 974.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 095.00 | 93 901.00 | | 291 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 175 771.00 | 82 645.00 | | 175 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 324.00 | 11 255.00 | | 115 324.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 759.00 | 41 519.00 | | 20 759.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 62 652.00 | 111 358.00 | 47 652.00 | 62 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 408 955.00 | 477 828.00 | 158 955.00 | 408 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 689 357.00 | 589 187.00 | 211 857.00 | 689 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 710 117.00 | 646 707.00 | 211 857.00 | 710 117.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 127 358.00 | 47 652.00 | |
UG ‐ Financières | | 477 828.00 | 164 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 41 519.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 997 449.00 | 997 449.00 | | 997 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 414.00 | 28 414.00 | | 28 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 962.00 | 117 962.00 | | 117 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 779.00 | 27 779.00 | | 27 779.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
UX Autres créances clients | 1 625 673.00 | 1 625 673.00 | | 1 625 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 175.00 | 5 175.00 | | 5 175.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 198 130.00 | 198 130.00 | | 198 130.00 |
VB T. V. A. | 177 962.00 | 177 962.00 | | 177 962.00 |
VC Groupe et associés | 1 613 650.00 | 1 613 650.00 | | 1 613 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 862.00 | 8 862.00 | | 8 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 027.00 | 230 485.00 | 684 542.00 | 915 027.00 |
VI Groupe et associés | 388 175.00 | 388 175.00 | | 388 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 967.00 | | | 121 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 021.00 | 8 021.00 | | 8 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 405.00 | 16 405.00 | | 16 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 658.00 | 91 658.00 | | 91 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 757 959.00 | 3 728 656.00 | 29 303.00 | 3 757 959.00 |
VW T.V.A. | 318 297.00 | 318 297.00 | | 318 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 824 990.00 | 2 140 448.00 | 684 542.00 | 2 824 990.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 962.00 | | | 12 962.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 70 143.00 | | | 70 143.00 |
ST Autres comptes | 323 313.00 | | | 323 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 133.00 | | | 109 133.00 |
YT Sous‐traitance | 872 443.00 | | | 872 443.00 |
YW Taxe professionnelle | 987.00 | | | 987.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 949.00 | | | 13 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 277 989.00 | | | 277 989.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 692.00 | | | 148 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 375 034.00 | | | 1 375 034.00 |
| |
| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |