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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 575 786.00 | 143 239.00 | 432 546.00 | 575 786.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 594.00 | 32 531.00 | 151 062.00 | 183 594.00 |
AP Constructions | 24 306.00 | 24 306.00 | | 24 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 772.00 | 90 082.00 | 25 689.00 | 115 772.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 104 369.00 | 508 845.00 | 6 595 523.00 | 7 104 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879 192.00 | 62 652.00 | 816 539.00 | 879 192.00 |
BZ Autres créances | 2 004 461.00 | 408 955.00 | 1 595 506.00 | 2 004 461.00 |
CF Disponibilités | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 207.00 | | 90 207.00 | 90 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 977 020.00 | 471 607.00 | 2 505 412.00 | 2 977 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 081 389.00 | 980 453.00 | 9 100 935.00 | 10 081 389.00 |
CU Autres participations | 6 134 282.00 | 217 750.00 | 5 916 532.00 | 6 134 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 498 616.00 | | | 2 498 616.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 305 240.00 | | | 4 305 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 594.00 | | | 69 594.00 |
DG Autres réserves | 495 436.00 | | | 495 436.00 |
DH Report à nouveau | -43 064.00 | | | -43 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 422.00 | | | -245 422.00 |
DK Provisions réglementées | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
DL TOTAL (I) | 7 101 160.00 | | | 7 101 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 697 933.00 | | | 697 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 860.00 | | | 334 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 776.00 | | | 645 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 071.00 | | | 263 071.00 |
EA Autres dettes | 52 133.00 | | | 52 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 999 775.00 | | | 1 999 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 100 935.00 | | | 9 100 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 678.00 | | | 1 553 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 790 884.00 | | 1 790 884.00 | 1 790 884.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 790 884.00 | | 1 790 884.00 | 1 790 884.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 931 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 225 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 300 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 97 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 828 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 953.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 329.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 333 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 478 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 98 685.00 | | | 98 685.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 164.00 | | | 5 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125 164.00 | | | 125 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 936.00 | | | 49 936.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 759.00 | | | 20 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 896.00 | | | 75 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 267.00 | | | 49 267.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 095.00 | | | -11 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 125 466.00 | | | 2 125 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 889.00 | | | 2 370 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 422.00 | | | -245 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 273 816.00 | | 4 872 120.00 | 2 273 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 36 366.00 | 5 201.00 | 6 203 974.00 | 36 366.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 366.00 | 5 201.00 | 7 104 369.00 | 36 366.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 759 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 976.00 | | 26 404.00 | 732 976.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 718.00 | | 1 296.00 | 139 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401 121.00 | | 4 844 420.00 | 1 401 121.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 122.00 | 65 973.00 | | 225 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 530.00 | 51 240.00 | | 124 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 591.00 | 14 732.00 | | 100 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 20 759.00 | | |
6T Sur comptes clients | 90 049.00 | 15 000.00 | 42 397.00 | 90 049.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 78 995.00 | 329 960.00 | | 78 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 383 045.00 | 348 710.00 | 42 397.00 | 383 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 045.00 | 369 470.00 | 42 397.00 | 383 045.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | 42 397.00 | |
UG ‐ Financières | | 333 710.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 776.00 | 645 776.00 | | 645 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 256.00 | 25 256.00 | | 25 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 133.00 | 52 133.00 | | 52 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 303.00 | | 27 303.00 | 27 303.00 |
UX Autres créances clients | 750 167.00 | 750 167.00 | | 750 167.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 335.00 | 4 335.00 | | 4 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 024.00 | 129 024.00 | | 129 024.00 |
VB T. V. A. | 166 301.00 | 166 301.00 | | 166 301.00 |
VC Groupe et associés | 1 819 041.00 | 1 819 041.00 | | 1 819 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 687 407.00 | 247 309.00 | 440 097.00 | 687 407.00 |
VI Groupe et associés | 334 860.00 | 334 860.00 | | 334 860.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 222 179.00 | | | 4 222 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 207.00 | 90 207.00 | | 90 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 043 552.00 | 2 973 861.00 | 69 691.00 | 3 043 552.00 |
VW T.V.A. | 213 615.00 | 213 615.00 | | 213 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 775.00 | 1 553 678.00 | 440 097.00 | 1 993 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 942.00 | | | 6 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 84 936.00 | | | 84 936.00 |
ST Autres comptes | 336 645.00 | | | 336 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 076.00 | | | 100 076.00 |
YT Sous‐traitance | 703 465.00 | | | 703 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 553.00 | | | 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 495.00 | | | 7 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 638.00 | | | 268 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130 668.00 | | | 130 668.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 225 123.00 | | | 1 225 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |