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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 056 999.00 | | 2 056 999.00 | 2 056 999.00 |
AP Constructions | 1 065 047.00 | 276 451.00 | 788 595.00 | 1 065 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 957 591.00 | 517 271.00 | 1 440 320.00 | 1 957 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 983.00 | 143 802.00 | 422 181.00 | 565 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 150.00 | | 108 150.00 | 108 150.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 463 180.00 | | 1 463 180.00 | 1 463 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 767.00 | | 51 767.00 | 51 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 268 717.00 | 937 525.00 | 6 331 192.00 | 7 268 717.00 |
BT Marchandises | 1 061 480.00 | | 1 061 480.00 | 1 061 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 855.00 | 285.00 | 35 570.00 | 35 855.00 |
BZ Autres créances | 428 126.00 | | 428 126.00 | 428 126.00 |
CF Disponibilités | 218 629.00 | | 218 629.00 | 218 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 964.00 | | 97 964.00 | 97 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842 054.00 | 285.00 | 1 841 769.00 | 1 842 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 110 771.00 | 937 811.00 | 8 172 961.00 | 9 110 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | 30 400.00 | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 1 165 796.00 | 1 085 972.00 | | 1 165 796.00 |
DH Report à nouveau | 1 700 557.00 | 1 700 557.00 | | 1 700 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 595.00 | 693 905.00 | | 291 595.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 348.00 | 3 814 833.00 | | 3 492 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 388 655.00 | 2 590 576.00 | | 2 388 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 648 353.00 | 777 143.00 | | 648 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213 903.00 | 881 192.00 | | 1 213 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 398 209.00 | 398 930.00 | | 398 209.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 076.00 | 32 848.00 | | 23 076.00 |
EA Autres dettes | 5 808.00 | 5 526.00 | | 5 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 609.00 | 2 200.00 | | 2 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 680 612.00 | 4 688 416.00 | | 4 680 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 172 961.00 | 8 503 249.00 | | 8 172 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 755 231.00 | | | 2 755 231.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 351 389.00 | | 18 351 389.00 | 18 351 389.00 |
FG Production vendue services | 332 283.00 | | 332 283.00 | 332 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 683 673.00 | | 18 683 673.00 | 18 683 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 575.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 732 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 048 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 822.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 284 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 242 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 145 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 285.00 | |
GE Autres charges | | | 5 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 539 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 010.00 | | | 45 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 179.00 | 464 531.00 | | 21 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 179.00 | 464 531.00 | | 21 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 303.00 | 225.00 | | 2 303.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | -1 583.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 303.00 | -1 358.00 | | 2 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 877.00 | 465 889.00 | | 18 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 683.00 | 246 883.00 | | -3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 891 447.00 | 18 734 857.00 | | 18 891 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 599 852.00 | 18 040 952.00 | | 18 599 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 595.00 | 693 905.00 | | 291 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 680 612.00 | 2 755 232.00 | 1 623 506.00 | 4 680 612.00 |