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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 056 999.00 | | 2 056 999.00 | 2 056 999.00 |
AP Constructions | 1 053 457.00 | 480 150.00 | 573 307.00 | 1 053 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 006 960.00 | 1 348 268.00 | 658 692.00 | 2 006 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 545 942.00 | 313 039.00 | 232 903.00 | 545 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 506 504.00 | | 506 504.00 | 506 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 322 882.00 | 2 141 457.00 | 4 181 424.00 | 6 322 882.00 |
BT Marchandises | 1 103 287.00 | | 1 103 287.00 | 1 103 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 627.00 | 1 384.00 | 85 243.00 | 86 627.00 |
BZ Autres créances | 296 967.00 | | 296 967.00 | 296 967.00 |
CF Disponibilités | 852 085.00 | | 852 085.00 | 852 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 153 442.00 | | 153 442.00 | 153 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 407.00 | 1 384.00 | 2 491 023.00 | 2 492 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 815 289.00 | 2 142 841.00 | 6 672 447.00 | 8 815 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 1 166 054.00 | | | 1 166 054.00 |
DH Report à nouveau | 1 542 557.00 | | | 1 542 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 091.00 | | | 403 091.00 |
DL TOTAL (I) | 3 446 101.00 | | | 3 446 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222 578.00 | | | 1 222 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768 871.00 | | | 768 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 887 748.00 | | | 887 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 329 458.00 | | | 329 458.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 906.00 | | | 7 906.00 |
EA Autres dettes | 5 895.00 | | | 5 895.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 226 346.00 | | | 3 226 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 672 447.00 | | | 6 672 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 462 842.00 | | | 2 462 842.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 271 763.00 | | 36 910.00 | 7 271 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 964 808.00 | 659 523.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985 791.00 | 6 322 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 983.00 | 3 606 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056 999.00 | | | 2 056 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 590 465.00 | | 36 877.00 | 3 590 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 624 299.00 | | 33.00 | 1 624 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755 057.00 | 406 844.00 | 20 442.00 | 1 755 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 755 057.00 | 406 844.00 | 20 442.00 | 1 755 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 072.00 | 1 384.00 | 1 072.00 | 1 072.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 072.00 | 1 384.00 | 1 072.00 | 1 072.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 072.00 | 1 384.00 | 1 072.00 | 1 072.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 384.00 | 1 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 887 748.00 | 887 748.00 | | 887 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 899.00 | 105 899.00 | | 105 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 834.00 | 155 834.00 | | 155 834.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 880.00 | | 99 880.00 | 99 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 139.00 | | 53 139.00 | 53 139.00 |
UX Autres créances clients | 84 758.00 | 84 758.00 | | 84 758.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VB T. V. A. | 20 302.00 | 20 302.00 | | 20 302.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 219 111.00 | 455 607.00 | 763 504.00 | 1 219 111.00 |
VI Groupe et associés | 768 871.00 | 768 871.00 | | 768 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 451 644.00 | | | 451 644.00 |
VP Divers | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 860.00 | 45 860.00 | | 45 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 274 911.00 | 274 911.00 | | 274 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 153 442.00 | 153 442.00 | | 153 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 055.00 | 537 036.00 | 153 019.00 | 690 055.00 |
VW T.V.A. | 21 865.00 | 21 865.00 | | 21 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 226 346.00 | 2 462 842.00 | 763 504.00 | 3 226 346.00 |