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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 056 999.00 | | 2 056 999.00 | 2 056 999.00 |
AP Constructions | 1 053 457.00 | 622 636.00 | 430 821.00 | 1 053 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 157 986.00 | 1 828 041.00 | 329 945.00 | 2 157 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 413.00 | 418 787.00 | 136 627.00 | 555 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508 380.00 | | 508 380.00 | 508 380.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 946.00 | | 53 946.00 | 53 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 418 709.00 | 2 869 464.00 | 3 549 245.00 | 6 418 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 1 038 668.00 | | 1 038 668.00 | 1 038 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 851.00 | 685.00 | 66 167.00 | 66 851.00 |
BZ Autres créances | 1 115 553.00 | | 1 115 553.00 | 1 115 553.00 |
CF Disponibilités | 289 279.00 | | 289 279.00 | 289 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169 695.00 | | 169 695.00 | 169 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 680 048.00 | 685.00 | 2 679 363.00 | 2 680 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 098 757.00 | 2 870 149.00 | 6 228 608.00 | 9 098 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 1 181 710.00 | | | 1 181 710.00 |
DH Report à nouveau | 1 542 557.00 | | | 1 542 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 865.00 | | | 524 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 583 532.00 | | | 3 583 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 894.00 | | | 723 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 617.00 | | | 230 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 594.00 | | | 1 274 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 316.00 | | | 404 316.00 |
EA Autres dettes | 6 783.00 | | | 6 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 645 076.00 | | | 2 645 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 228 608.00 | | | 6 228 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 257 663.00 | | | 2 257 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 447.00 | | | 103 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 640 409.00 | | 23 640 409.00 | 23 640 409.00 |
FG Production vendue services | 318 255.00 | | 318 255.00 | 318 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 958 663.00 | | 23 958 663.00 | 23 958 663.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 657.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 996 664.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 211 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 805.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 567 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 403 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 344 404.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 685.00 | |
GE Autres charges | | | 4 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 326 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670 477.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 866.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 716 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 548.00 | | | 26 548.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 546.00 | | | 26 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 479.00 | | | 19 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 868.00 | | | 198 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 084 768.00 | | | 24 084 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 559 903.00 | | | 23 559 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 524 865.00 | | | 524 865.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 925.00 | | | 22 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 342 529.00 | | 79 256.00 | 6 342 529.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 075.00 | 594 853.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 075.00 | 6 418 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 766 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056 999.00 | | | 2 056 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 667.00 | | 79 189.00 | 3 687 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 597 863.00 | | 67.00 | 597 863.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 525 060.00 | 344 404.00 | | 2 525 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 525 060.00 | 344 404.00 | | 2 525 060.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 429.00 | 685.00 | 1 429.00 | 1 429.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 429.00 | 685.00 | 1 429.00 | 1 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 429.00 | 685.00 | 1 429.00 | 1 429.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 685.00 | 1 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 274 594.00 | 1 274 594.00 | | 1 274 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 802.00 | 97 802.00 | | 97 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 463.00 | 185 463.00 | | 185 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 783.00 | 6 783.00 | | 6 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 873.00 | 4 873.00 | | 4 873.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 527.00 | | 32 527.00 | 32 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 946.00 | | 53 946.00 | 53 946.00 |
UX Autres créances clients | 65 927.00 | 65 927.00 | | 65 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VB T. V. A. | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
VC Groupe et associés | 777 581.00 | 777 581.00 | | 777 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 447.00 | 103 447.00 | | 103 447.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 620 447.00 | 233 034.00 | 387 413.00 | 620 447.00 |
VI Groupe et associés | 230 617.00 | 230 617.00 | | 230 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 230.00 | | | 113 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 955.00 | | | 371 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 068.00 | 56 068.00 | | 56 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 123.00 | 289 123.00 | | 289 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169 695.00 | 169 695.00 | | 169 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 438 573.00 | 1 352 099.00 | 86 474.00 | 1 438 573.00 |
VW T.V.A. | 64 984.00 | 64 984.00 | | 64 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 076.00 | 2 257 663.00 | 387 413.00 | 2 645 076.00 |