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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 056 999.00 | | 2 056 999.00 | 2 056 999.00 |
AP Constructions | 1 053 457.00 | 408 432.00 | 645 025.00 | 1 053 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 970 084.00 | 1 073 365.00 | 896 719.00 | 1 970 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 566 925.00 | 273 260.00 | 293 664.00 | 566 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 463 180.00 | | 1 463 180.00 | 1 463 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 271 763.00 | 1 755 057.00 | 5 516 706.00 | 7 271 763.00 |
BT Marchandises | 1 095 081.00 | | 1 095 081.00 | 1 095 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 246.00 | 1 072.00 | 90 175.00 | 91 246.00 |
BZ Autres créances | 368 112.00 | | 368 112.00 | 368 112.00 |
CF Disponibilités | 73 313.00 | | 73 313.00 | 73 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 258.00 | | 142 258.00 | 142 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 011.00 | 1 072.00 | 1 768 939.00 | 1 770 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 041 774.00 | 1 756 128.00 | 7 285 645.00 | 9 041 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 1 165 796.00 | | | 1 165 796.00 |
DH Report à nouveau | 1 542 557.00 | | | 1 542 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 387 857.00 | | | 387 857.00 |
DL TOTAL (I) | 3 430 610.00 | | | 3 430 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 474 261.00 | | | 1 474 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 189.00 | | | 668 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 351.00 | | | 1 317 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 385 027.00 | | | 385 027.00 |
EA Autres dettes | 6 806.00 | | | 6 806.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 855 035.00 | | | 3 855 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 285 645.00 | | | 7 285 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 839 260.00 | | | 2 839 260.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 153 403.00 | | 21 153 403.00 | 21 153 403.00 |
FG Production vendue services | 314 782.00 | | 314 782.00 | 314 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 468 185.00 | | 21 468 185.00 | 21 468 185.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 649.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 537 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 492 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 445 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 072.00 | |
GE Autres charges | | | 3 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 156 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 217.00 | | | 50 217.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130.00 | | | 130.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 721.00 | | | 64 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 651 907.00 | | | 21 651 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 264 050.00 | | | 21 264 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 387 857.00 | | | 387 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 268 675.00 | | 3 088.00 | 7 268 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 624 299.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 271 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 590 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056 999.00 | | | 2 056 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 520.00 | | 1 945.00 | 3 588 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 155.00 | | 1 143.00 | 1 623 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 341 716.00 | 413 340.00 | | 1 341 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 341 716.00 | 413 340.00 | | 1 341 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 925.00 | 1 072.00 | 925.00 | 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 925.00 | 1 072.00 | 925.00 | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | 1 072.00 | 925.00 | 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 072.00 | 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 317 351.00 | 1 317 351.00 | | 1 317 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 632.00 | 103 632.00 | | 103 632.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 919.00 | 169 919.00 | | 169 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 119.00 | | 53 119.00 | 53 119.00 |
UX Autres créances clients | 89 920.00 | 89 920.00 | | 89 920.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VB T. V. A. | 53 207.00 | 53 207.00 | | 53 207.00 |
VC Groupe et associés | 24 270.00 | 24 270.00 | | 24 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 471 630.00 | 455 855.00 | 923 900.00 | 1 471 630.00 |
VI Groupe et associés | 668 189.00 | 668 189.00 | | 668 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
VP Divers | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 170.00 | 59 170.00 | | 59 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 004.00 | 289 004.00 | | 289 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 253.00 | 142 258.00 | | 142 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 735.00 | 601 616.00 | 161 119.00 | 762 735.00 |
VW T.V.A. | 52 307.00 | 52 307.00 | | 52 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 855 035.00 | 2 839 260.00 | 923 900.00 | 3 855 035.00 |