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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 056 999.00 | | 2 056 999.00 | 2 056 999.00 |
AP Constructions | 1 053 457.00 | 551 699.00 | 501 758.00 | 1 053 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 081 739.00 | 1 607 310.00 | 474 429.00 | 2 081 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 471.00 | 366 052.00 | 186 420.00 | 552 471.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 508 313.00 | | 508 313.00 | 508 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 342 529.00 | 2 525 060.00 | 3 817 469.00 | 6 342 529.00 |
BT Marchandises | 1 069 472.00 | | 1 069 472.00 | 1 069 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 435.00 | 1 429.00 | 76 006.00 | 77 435.00 |
BZ Autres créances | 880 447.00 | | 880 447.00 | 880 447.00 |
CF Disponibilités | 208 261.00 | | 208 261.00 | 208 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 784.00 | | 161 784.00 | 161 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 397 399.00 | 1 429.00 | 2 395 970.00 | 2 397 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 739 928.00 | 2 526 489.00 | 6 213 439.00 | 8 739 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 1 181 545.00 | | | 1 181 545.00 |
DH Report à nouveau | 1 542 557.00 | | | 1 542 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 579 475.00 | | | 579 475.00 |
DL TOTAL (I) | 3 637 977.00 | | | 3 637 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 883 132.00 | | | 883 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 718.00 | | | 161 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 659.00 | | | 1 119 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 457.00 | | | 377 457.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
EA Autres dettes | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 575 462.00 | | | 2 575 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 213 439.00 | | | 6 213 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 051 237.00 | | | 2 051 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 480 392.00 | | 22 480 392.00 | 22 480 392.00 |
FG Production vendue services | 332 877.00 | | 332 877.00 | 332 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 813 269.00 | | 22 813 269.00 | 22 813 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 222.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 845 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 021 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 33 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 605 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 272 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 362 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 349 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383 603.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 11 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 092 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 752 519.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 475.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 563.00 | | | 14 563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 849.00 | | | 233 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 923 833.00 | | | 22 923 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 344 358.00 | | | 22 344 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 579 476.00 | | | 579 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 322 882.00 | | 84 068.00 | 6 322 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 420.00 | 597 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 420.00 | 6 342 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 687 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056 999.00 | | | 2 056 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 606 359.00 | | 81 308.00 | 3 606 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 659 523.00 | | 2 760.00 | 659 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 141 457.00 | 383 603.00 | | 2 141 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141 457.00 | 383 603.00 | | 2 141 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 384.00 | 45.00 | | 1 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 384.00 | 45.00 | | 1 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 384.00 | 45.00 | | 1 384.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 119 659.00 | 1 119 659.00 | | 1 119 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 603.00 | 111 603.00 | | 111 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 605.00 | 158 605.00 | | 158 605.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 414.00 | 21 414.00 | | 21 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 460.00 | | 35 460.00 | 35 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 089.00 | | 54 089.00 | 54 089.00 |
UX Autres créances clients | 75 506.00 | 75 506.00 | | 75 506.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VB T. V. A. | 53 121.00 | 53 121.00 | | 53 121.00 |
VC Groupe et associés | 550 260.00 | 550 260.00 | | 550 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 131.00 | 355 906.00 | 524 225.00 | 880 131.00 |
VI Groupe et associés | 161 718.00 | 161 718.00 | | 161 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 600.00 | | | 37 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 375 613.00 | | | 375 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 961.00 | 56 961.00 | | 56 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 828.00 | 273 828.00 | | 273 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 784.00 | 161 784.00 | | 161 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 215.00 | 1 119 665.00 | 89 549.00 | 1 209 215.00 |
VW T.V.A. | 50 288.00 | 50 288.00 | | 50 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 575 462.00 | 2 051 237.00 | 524 225.00 | 2 575 462.00 |