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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 056 999.00 | | 2 056 999.00 | 2 056 999.00 |
AP Constructions | 1 053 457.00 | 336 647.00 | 716 810.00 | 1 053 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 969 081.00 | 796 297.00 | 1 172 784.00 | 1 969 081.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 983.00 | 208 773.00 | 357 210.00 | 565 983.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 107 970.00 | | 107 970.00 | 107 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 463 180.00 | | 1 463 180.00 | 1 463 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 005.00 | | 52 005.00 | 52 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 268 675.00 | 1 341 716.00 | 5 926 959.00 | 7 268 675.00 |
BT Marchandises | 1 047 513.00 | | 1 047 513.00 | 1 047 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 377.00 | 925.00 | 53 453.00 | 54 377.00 |
BZ Autres créances | 322 632.00 | | 322 632.00 | 322 632.00 |
CF Disponibilités | 652 951.00 | | 652 951.00 | 652 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 565.00 | | 142 565.00 | 142 565.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 038.00 | 925.00 | 2 219 113.00 | 2 220 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 488 713.00 | 1 342 641.00 | 8 146 072.00 | 9 488 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 304 000.00 | | | 304 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 400.00 | | | 30 400.00 |
DG Autres réserves | 1 165 796.00 | | | 1 165 796.00 |
DH Report à nouveau | 1 592 152.00 | | | 1 592 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 525.00 | | | 320 525.00 |
DL TOTAL (I) | 3 412 873.00 | | | 3 412 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932 496.00 | | | 1 932 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 681 940.00 | | | 681 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 806.00 | | | 1 728 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 604.00 | | | 377 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
EA Autres dettes | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 535.00 | | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 733 198.00 | | | 4 733 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 146 072.00 | | | 8 146 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 265 779.00 | | | 3 265 779.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 922 299.00 | | 19 922 299.00 | 19 922 299.00 |
FG Production vendue services | 311 909.00 | | 311 909.00 | 311 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 234 208.00 | | 20 234 208.00 | 20 234 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 262 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 294 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 448 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 111 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 358 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415 781.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 925.00 | |
GE Autres charges | | | 5 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 967 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 706.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 189.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 389.00 | | | 389.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 389.00 | | | 389.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 871.00 | | | 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 536.00 | | | 40 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 382 335.00 | | | 20 382 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 061 810.00 | | | 20 061 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 525.00 | | | 320 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 268 717.00 | | 11 728.00 | 7 268 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 1 623 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 770.00 | 7 268 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 056 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 590.00 | 3 588 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 056 999.00 | | | 2 056 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 588 621.00 | | 11 489.00 | 3 588 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 623 097.00 | | 239.00 | 1 623 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 937 525.00 | 415 781.00 | 11 590.00 | 937 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 937 525.00 | 415 781.00 | 11 590.00 | 937 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 285.00 | 925.00 | 285.00 | 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 285.00 | 925.00 | 285.00 | 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 285.00 | 925.00 | 285.00 | 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 925.00 | 285.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 728 806.00 | 1 728 806.00 | | 1 728 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 310.00 | 91 310.00 | | 91 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 786.00 | 159 786.00 | | 159 786.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 632.00 | 5 632.00 | | 5 632.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 107 970.00 | | | 107 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 005.00 | | | 52 005.00 |
UX Autres créances clients | 53 208.00 | | | 53 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
VB T. V. A. | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
VC Groupe et associés | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 930 876.00 | 463 457.00 | 1 375 544.00 | 1 930 876.00 |
VI Groupe et associés | 681 940.00 | 681 940.00 | | 681 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 455 080.00 | | | 455 080.00 |
VP Divers | 16 373.00 | | | 16 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 728.00 | 73 728.00 | | 73 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 191.00 | | | 185 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 565.00 | | | 142 565.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 679 550.00 | 519 575.00 | 159 975.00 | 679 550.00 |
VW T.V.A. | 52 780.00 | 52 780.00 | | 52 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 733 198.00 | 3 265 779.00 | 1 375 544.00 | 4 733 198.00 |