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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | | 321 000.00 | 321 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
AP Constructions | 318 229.00 | 124 235.00 | 193 994.00 | 318 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 637.00 | 347 909.00 | 44 728.00 | 392 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 000.00 | 130 739.00 | 8 262.00 | 139 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 335.00 | | 24 335.00 | 24 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 226 964.00 | 634 644.00 | 592 319.00 | 1 226 964.00 |
BN En cours de production de biens | 3 205 388.00 | 168 781.00 | 3 036 608.00 | 3 205 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 564 631.00 | 2 209.00 | 1 562 423.00 | 1 564 631.00 |
BZ Autres créances | 993 456.00 | | 993 456.00 | 993 456.00 |
CF Disponibilités | 612 948.00 | | 612 948.00 | 612 948.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 379 740.00 | 170 989.00 | 6 208 751.00 | 6 379 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 606 704.00 | 805 634.00 | 6 801 070.00 | 7 606 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 600.00 | | | 209 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
DG Autres réserves | 128 394.00 | | | 128 394.00 |
DH Report à nouveau | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 403.00 | | | 258 403.00 |
DL TOTAL (I) | 681 599.00 | | | 681 599.00 |
DP Provisions pour risques | 26 087.00 | | | 26 087.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 359.00 | | | 90 359.00 |
DR TOTAL (IV) | 116 446.00 | | | 116 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 631.00 | | | 33 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 531 978.00 | | | 3 531 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 709 895.00 | | | 709 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 549.00 | | | 629 549.00 |
EA Autres dettes | 1 079 516.00 | | | 1 079 516.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463.00 | | | 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 003 025.00 | | | 6 003 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 801 070.00 | | | 6 801 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 047.00 | | | 2 471 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
FG Production vendue services | 6 811 201.00 | | 6 811 201.00 | 6 811 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 843 640.00 | | 6 843 640.00 | 6 843 640.00 |
FM Production stockée | | | 197 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 799.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 182 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -65 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 122 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 136 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 609 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 856.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 86 787.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 871 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69.00 | | | -69.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 754.00 | | | 51 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 182 946.00 | | | 7 182 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 924 542.00 | | | 6 924 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 403.00 | | | 258 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 708.00 | | 45 087.00 | 1 190 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 831.00 | 1 226 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 807.00 | 352 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 024.00 | 849 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 569.00 | | | 355 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 814 303.00 | | 41 587.00 | 814 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 835.00 | | 3 500.00 | 20 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 584 620.00 | 58 856.00 | 8 831.00 | 584 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 569.00 | | 2 807.00 | 34 569.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 051.00 | 58 856.00 | 6 024.00 | 550 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 106 732.00 | 86 787.00 | 77 073.00 | 106 732.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 213.00 | 168 781.00 | 47 213.00 | 47 213.00 |
6T Sur comptes clients | 1 160.00 | 1 500.00 | 451.00 | 1 160.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 373.00 | 170 281.00 | 47 664.00 | 48 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 105.00 | 257 068.00 | 124 737.00 | 155 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 257 068.00 | 124 737.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 709 895.00 | 709 895.00 | | 709 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 658.00 | 207 658.00 | | 207 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 212.00 | 137 212.00 | | 137 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 079 516.00 | 1 079 516.00 | | 1 079 516.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 784.00 | | | 1 563 784.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 657 759.00 | | | 657 759.00 |
VC Groupe et associés | 246 748.00 | | | 246 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 004.00 | 32 004.00 | | 32 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 949.00 | | | 88 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 585 739.00 | 2 585 739.00 | | 2 585 739.00 |
VW T.V.A. | 267 106.00 | 267 106.00 | | 267 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 471 047.00 | 2 471 047.00 | | 2 471 047.00 |