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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 656.00 | 25 730.00 | 2 927.00 | 28 656.00 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | 1 000.00 | 320 000.00 | 321 000.00 |
AP Constructions | 331 001.00 | 143 473.00 | 187 528.00 | 331 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 795.00 | 356 567.00 | 29 227.00 | 385 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 788.00 | 126 887.00 | 30 900.00 | 157 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 239 173.00 | 653 657.00 | 585 516.00 | 1 239 173.00 |
BN En cours de production de biens | 4 311 715.00 | 164 805.00 | 4 146 910.00 | 4 311 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 079 569.00 | 6 644.00 | 2 072 926.00 | 2 079 569.00 |
BZ Autres créances | 1 329 816.00 | | 1 329 816.00 | 1 329 816.00 |
CF Disponibilités | 1 098 523.00 | | 1 098 523.00 | 1 098 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 822 090.00 | 171 449.00 | 8 650 641.00 | 8 822 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 061 263.00 | 825 106.00 | 9 236 157.00 | 10 061 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 600.00 | 209 600.00 | | 209 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DG Autres réserves | 128 394.00 | 128 394.00 | | 128 394.00 |
DH Report à nouveau | 215 244.00 | 35 440.00 | | 215 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 632.00 | 258 403.00 | | 334 632.00 |
DL TOTAL (I) | 937 631.00 | 681 599.00 | | 937 631.00 |
DP Provisions pour risques | 108 270.00 | 26 087.00 | | 108 270.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 414.00 | 90 359.00 | | 23 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 684.00 | 116 446.00 | | 131 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 936.00 | 33 631.00 | | 85 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 17 993.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 893 641.00 | 3 531 978.00 | | 4 893 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 963.00 | 709 895.00 | | 1 042 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 090 194.00 | 629 549.00 | | 1 090 194.00 |
EA Autres dettes | 1 054 108.00 | 1 079 516.00 | | 1 054 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 463.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 166 841.00 | 6 003 025.00 | | 8 166 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 236 157.00 | 6 801 070.00 | | 9 236 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 640.00 | | 3 640.00 | 3 640.00 |
FG Production vendue services | 5 925 564.00 | | 5 925 564.00 | 5 925 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 929 204.00 | | 5 929 204.00 | 5 929 204.00 |
FM Production stockée | | | 1 106 327.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 296 835.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 736 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 239 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 167 087.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 108 201.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 916 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 380 680.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 318.00 | | | 35 318.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 318.00 | 1.00 | | 35 318.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 318.00 | -69.00 | | 35 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 303.00 | 51 754.00 | | 80 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 332 157.00 | 7 182 946.00 | | 7 332 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 997 524.00 | 6 924 542.00 | | 6 997 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 334 632.00 | 258 403.00 | | 334 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 964.00 | | 73 278.00 | 1 226 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 402.00 | 14 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 069.00 | 1 239 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 506.00 | 349 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 161.00 | 874 583.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352 762.00 | | 5 400.00 | 352 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 866.00 | | 67 878.00 | 849 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 335.00 | | | 24 335.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634 644.00 | 70 680.00 | 51 667.00 | 634 644.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 762.00 | 3 473.00 | 8 506.00 | 31 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 882.00 | 67 207.00 | 43 161.00 | 602 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 116 446.00 | 108 201.00 | 92 963.00 | 116 446.00 |
6N Sur stocks et en cours | 168 781.00 | 161 151.00 | 165 127.00 | 168 781.00 |
6T Sur comptes clients | 2 209.00 | 5 935.00 | 1 500.00 | 2 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 170 989.00 | 167 087.00 | 166 627.00 | 170 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 436.00 | 275 288.00 | 259 590.00 | 287 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275 288.00 | 259 590.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 963.00 | 1 042 963.00 | | 1 042 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 814.00 | 168 814.00 | | 168 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 178.00 | 149 178.00 | | 149 178.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 054 108.00 | 1 054 108.00 | | 1 054 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
UX Autres créances clients | 2 078 722.00 | | | 2 078 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | | | 847.00 |
VB T. V. A. | 1 234 555.00 | | | 1 234 555.00 |
VC Groupe et associés | 59 667.00 | | | 59 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 292.00 | 81 292.00 | | 81 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
VI Groupe et associés | 39 902.00 | 39 902.00 | | 39 902.00 |
VP Divers | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 619.00 | 17 619.00 | | 17 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 052.00 | | | 24 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 426 785.00 | 3 426 785.00 | | 3 426 785.00 |
VW T.V.A. | 754 583.00 | 754 583.00 | | 754 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 313 103.00 | 3 313 103.00 | | 3 313 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |