| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | 1 000.00 | 320 000.00 | 321 000.00 |
AP Constructions | 332 342.00 | 177 500.00 | 154 842.00 | 332 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 688.00 | 378 244.00 | 44 444.00 | 422 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 453.00 | 178 191.00 | 8 261.00 | 186 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 072.00 | 763 592.00 | 542 481.00 | 1 306 072.00 |
BN En cours de production de biens | 4 709 962.00 | 213 785.00 | 4 496 177.00 | 4 709 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 072.00 | 1 973.00 | 305 098.00 | 307 072.00 |
BZ Autres créances | 997 039.00 | | 997 039.00 | 997 039.00 |
CF Disponibilités | 1 601 004.00 | | 1 601 004.00 | 1 601 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 617 890.00 | 215 758.00 | 7 402 132.00 | 7 617 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 923 963.00 | 979 350.00 | 7 944 613.00 | 8 923 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 600.00 | 209 600.00 | | 209 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DG Autres réserves | 128 394.00 | 128 394.00 | | 128 394.00 |
DH Report à nouveau | 133 746.00 | 248 576.00 | | 133 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 377.00 | 68 570.00 | | 506 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 027 878.00 | 704 901.00 | | 1 027 878.00 |
DP Provisions pour risques | 112 272.00 | 180 984.00 | | 112 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 171.00 | 20 878.00 | | 24 171.00 |
DR TOTAL (IV) | 136 443.00 | 201 862.00 | | 136 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 593.00 | 3 188.00 | | 2 593.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 616 650.00 | 6 540 860.00 | | 5 616 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 594 601.00 | 661 267.00 | | 594 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 562 026.00 | 643 350.00 | | 562 026.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 423.00 | 6 632.00 | | 4 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 780 292.00 | 7 855 296.00 | | 6 780 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 944 613.00 | 8 762 059.00 | | 7 944 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 642.00 | 1 314 436.00 | | 1 163 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
FG Production vendue services | 7 371 973.00 | | 7 371 973.00 | 7 371 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 373 676.00 | | 7 373 676.00 | 7 373 676.00 |
FM Production stockée | | | -313 353.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 387 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 447 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 403 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 346 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 207 384.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 105 480.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 786 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 661 684.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 661 678.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 376.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 156.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 156.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 301.00 | -30 542.00 | | 155 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 447 748.00 | 6 496 614.00 | | 7 447 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 941 371.00 | 6 428 044.00 | | 6 941 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 377.00 | 68 570.00 | | 506 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 656.00 | | | 349 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 641.00 | 71 280.00 | 4 328.00 | 696 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 985.00 | 71 280.00 | 4 328.00 | 666 985.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 217 024.00 | 205 996.00 | 209 235.00 | 217 024.00 |
6T Sur comptes clients | 7 863.00 | 1 388.00 | 7 278.00 | 7 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 312 864.00 | 387 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 594 601.00 | 594 601.00 | | 594 601.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 698.00 | 126 698.00 | | 126 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 738.00 | 101 738.00 | | 101 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 912.00 | 128 912.00 | | 128 912.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
UX Autres créances clients | 307 072.00 | 307 072.00 | | 307 072.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VB T. V. A. | 995 452.00 | 995 452.00 | | 995 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 321 858.00 | 1 321 858.00 | | 1 321 858.00 |
VW T.V.A. | 193 016.00 | 193 016.00 | | 193 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 981.00 | 1 151 981.00 | | 1 151 981.00 |