| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | 1 000.00 | 320 000.00 | 321 000.00 |
AP Constructions | 332 342.00 | 216 316.00 | 116 026.00 | 332 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 647.00 | 414 075.00 | 53 572.00 | 467 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 278.00 | 86 661.00 | 21 617.00 | 108 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 857.00 | 746 709.00 | 526 148.00 | 1 272 857.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 042 256.00 | 10 489.00 | 1 031 767.00 | 1 042 256.00 |
BZ Autres créances | 63 689.00 | | 63 689.00 | 63 689.00 |
CF Disponibilités | 1 892 470.00 | | 1 892 470.00 | 1 892 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | | 3 722.00 | 3 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 002 137.00 | 10 489.00 | 2 991 648.00 | 3 002 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 274 994.00 | 757 198.00 | 3 517 797.00 | 4 274 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 600.00 | 209 600.00 | | 209 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 23 900.00 | | |
DG Autres réserves | | 128 394.00 | | |
DH Report à nouveau | 973 436.00 | 133 746.00 | | 973 436.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 296.00 | 506 377.00 | | 235 296.00 |
DL TOTAL (I) | 1 444 193.00 | 1 027 878.00 | | 1 444 193.00 |
DP Provisions pour risques | 328 372.00 | 112 272.00 | | 328 372.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 873.00 | 24 171.00 | | 25 873.00 |
DR TOTAL (IV) | 354 245.00 | 136 443.00 | | 354 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | 2 593.00 | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 616 650.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 939.00 | 594 601.00 | | 597 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 468.00 | 562 026.00 | | 652 468.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 525.00 | 4 423.00 | | 5 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 463 099.00 | | | 463 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 359.00 | 6 780 292.00 | | 1 719 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 797.00 | 7 944 613.00 | | 3 517 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 359.00 | 1 163 642.00 | | 1 719 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
FG Production vendue services | 6 645 581.00 | | 6 645 581.00 | 6 645 581.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 645 779.00 | | 6 645 779.00 | 6 645 779.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 764.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 937 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 405.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 319 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 338.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 237 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 509 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 489.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 311 536.00 | |
GE Autres charges | | | 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 544 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 393 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 412.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 103.00 | | | 23 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 168.00 | | | 7 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 935.00 | | | 15 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 050.00 | 155 301.00 | | 174 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 960 652.00 | 7 447 748.00 | | 6 960 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 725 356.00 | 6 941 371.00 | | 6 725 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 235 296.00 | 506 377.00 | | 235 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 072.00 | | 55 807.00 | 1 306 072.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 656.00 | | | 349 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 941 483.00 | | 55 807.00 | 941 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 763 592.00 | 72 139.00 | 89 022.00 | 763 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 733 935.00 | 72 139.00 | 89 022.00 | 733 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 443.00 | 502 593.00 | 284 791.00 | 136 443.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 785.00 | -213 785.00 | | 213 785.00 |
6T Sur comptes clients | 1 973.00 | 10 489.00 | 1 973.00 | 1 973.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 215 758.00 | -203 296.00 | 1 973.00 | 215 758.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 201.00 | 299 297.00 | 286 764.00 | 352 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 294 951.00 | 286 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 346.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 939.00 | 597 939.00 | | 597 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 964.00 | 126 964.00 | | 126 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 443.00 | 106 443.00 | | 106 443.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 168 212.00 | 168 212.00 | | 168 212.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 463 099.00 | 463 099.00 | | 463 099.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
UX Autres créances clients | 1 042 256.00 | 1 042 256.00 | | 1 042 256.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 127.00 | 1 127.00 | | 1 127.00 |
VB T. V. A. | 62 216.00 | 62 216.00 | | 62 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VP Divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 737.00 | 8 737.00 | | 8 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | | 3 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 124 601.00 | 1 124 601.00 | | 1 124 601.00 |
VW T.V.A. | 242 113.00 | 242 113.00 | | 242 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 359.00 | 1 719 359.00 | | 1 719 359.00 |