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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | 1 000.00 | 320 000.00 | 321 000.00 |
AP Constructions | 331 001.00 | 153 300.00 | 177 701.00 | 331 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 083.00 | 355 443.00 | 16 641.00 | 372 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 789.00 | 158 242.00 | 25 547.00 | 183 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 462.00 | 696 640.00 | 554 822.00 | 1 251 462.00 |
BN En cours de production de biens | 5 023 316.00 | 217 024.00 | 4 806 291.00 | 5 023 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 685 957.00 | 7 863.00 | 678 094.00 | 685 957.00 |
BZ Autres créances | 1 321 004.00 | | 1 321 004.00 | 1 321 004.00 |
CF Disponibilités | 1 399 381.00 | | 1 399 381.00 | 1 399 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 432 124.00 | 224 887.00 | 8 207 236.00 | 8 432 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 683 586.00 | 921 528.00 | 8 762 059.00 | 9 683 586.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 600.00 | 209 600.00 | | 209 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23 900.00 | 23 900.00 | | 23 900.00 |
DG Autres réserves | 128 394.00 | 128 394.00 | | 128 394.00 |
DH Report à nouveau | 248 576.00 | 215 244.00 | | 248 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 570.00 | 334 632.00 | | 68 570.00 |
DL TOTAL (I) | 704 901.00 | 937 631.00 | | 704 901.00 |
DP Provisions pour risques | 180 984.00 | 108 270.00 | | 180 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 878.00 | 23 414.00 | | 20 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 201 862.00 | 131 684.00 | | 201 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 188.00 | 85 936.00 | | 3 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 540 860.00 | 4 893 641.00 | | 6 540 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 661 267.00 | 1 042 963.00 | | 661 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 350.00 | 1 090 194.00 | | 643 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
EA Autres dettes | | 1 054 108.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 855 296.00 | 8 166 841.00 | | 7 855 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 762 059.00 | 9 236 157.00 | | 8 762 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 436.00 | | | 1 314 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
FG Production vendue services | 5 549 723.00 | 1.00 | 5 549 723.00 | 5 549 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 550 967.00 | | 5 550 967.00 | 5 550 967.00 |
FM Production stockée | | | 711 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 933.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 496 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 160 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 228 984.00 | |
FZ Charges sociales | | | 564 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 597.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 261.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 178 083.00 | |
GE Autres charges | | | 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 458 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 376.00 | 35 318.00 | | 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376.00 | 35 318.00 | | 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156.00 | | | 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156.00 | | | 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 220.00 | 35 318.00 | | 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 542.00 | 80 303.00 | | -30 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 496 614.00 | 7 332 157.00 | | 6 496 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 428 044.00 | 6 997 524.00 | | 6 428 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 570.00 | 334 632.00 | | 68 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 239 173.00 | | 34 903.00 | 1 239 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 614.00 | 1 251 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 614.00 | 886 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 656.00 | | | 349 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874 583.00 | | 34 903.00 | 874 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 657.00 | 65 597.00 | 22 613.00 | 653 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 730.00 | 2 927.00 | | 26 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 626 928.00 | 62 670.00 | 22 613.00 | 626 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 684.00 | 178 083.00 | 107 906.00 | 131 684.00 |
6N Sur stocks et en cours | 164 805.00 | 176 042.00 | 123 823.00 | 164 805.00 |
6T Sur comptes clients | 6 644.00 | 1 220.00 | | 6 644.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 449.00 | 177 261.00 | 123 823.00 | 171 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 303 133.00 | 355 345.00 | 231 729.00 | 303 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 355 345.00 | 231 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 661 267.00 | 661 267.00 | | 661 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 918.00 | 119 918.00 | | 119 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 835.00 | 109 835.00 | | 109 835.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
UX Autres créances clients | 685 109.00 | 685 109.00 | | 685 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VB T. V. A. | 1 170 502.00 | 1 170 502.00 | | 1 170 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 117.00 | 148 117.00 | | 148 117.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 361.00 | 2 024 361.00 | | 2 024 361.00 |
VW T.V.A. | 398 781.00 | 398 781.00 | | 398 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 436.00 | 1 314 436.00 | | 1 314 436.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |