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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 656.00 | 28 656.00 | | 28 656.00 |
AH Fonds commercial | 321 000.00 | 1 000.00 | 320 000.00 | 321 000.00 |
AP Constructions | 332 342.00 | 238 045.00 | 94 297.00 | 332 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 220.00 | 402 560.00 | 69 659.00 | 472 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 331.00 | 88 379.00 | 33 951.00 | 122 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 291 482.00 | 758 640.00 | 532 840.00 | 1 291 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 262.00 | | 27 262.00 | 27 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 943.00 | 15 422.00 | 764 521.00 | 779 943.00 |
BZ Autres créances | 102 801.00 | | 102 801.00 | 102 801.00 |
CF Disponibilités | 2 093 688.00 | | 2 093 688.00 | 2 093 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 188.00 | | 4 188.00 | 4 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 007 882.00 | 15 422.00 | 2 992 460.00 | 3 007 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 299 364.00 | 774 062.00 | 3 525 300.00 | 4 299 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 209 600.00 | 209 600.00 | | 209 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
DH Report à nouveau | 881 232.00 | 973 436.00 | | 881 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 693.00 | 235 296.00 | | 393 693.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 386.00 | 1 444 193.00 | | 1 513 386.00 |
DP Provisions pour risques | 446 583.00 | 328 372.00 | | 446 583.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 954.00 | 25 873.00 | | 22 954.00 |
DR TOTAL (IV) | 469 537.00 | 354 245.00 | | 469 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 847.00 | 327.00 | | 3 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 107.00 | 597 939.00 | | 485 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 483 330.00 | 652 468.00 | | 483 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 525.00 | 5 525.00 | | 35 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 534 576.00 | 463 099.00 | | 534 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 542 379.00 | 1 719 358.00 | | 1 542 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 525 302.00 | 3 517 796.00 | | 3 525 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
FG Production vendue services | 7 859 769.00 | | 7 859 769.00 | 7 859 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 863 587.00 | | 7 863 587.00 | 7 863 587.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 315 969.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 189 565.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 095 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 402 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 569.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 712.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 429 828.00 | |
GE Autres charges | | | 6 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 665 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 523 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 697.00 | 1 103.00 | | 697.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 000.00 | 22 000.00 | | 31 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 346.00 | | | 4 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 043.00 | 23 103.00 | | 36 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94.00 | 2 822.00 | | 94.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124.00 | | | 124.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 218.00 | 7 168.00 | | 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 825.00 | 15 935.00 | | 35 825.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 165 700.00 | 174 050.00 | | 165 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 225 608.00 | 6 960 652.00 | | 8 225 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 831 915.00 | 6 725 356.00 | | 7 831 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 693.00 | 235 296.00 | | 393 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 272 856.00 | | 90 262.00 | 1 272 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 637.00 | 1 291 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 637.00 | 926 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 656.00 | | | 349 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 908 267.00 | | 90 262.00 | 908 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 707.00 | 83 569.00 | 71 637.00 | 746 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 656.00 | | | 29 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 051.00 | 83 569.00 | 71 637.00 | 717 051.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 354 245.00 | 429 828.00 | 314 536.00 | 354 245.00 |
6T Sur comptes clients | 10 489.00 | 10 712.00 | 5 779.00 | 10 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 489.00 | 10 712.00 | 5 779.00 | 10 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 107.00 | 485 107.00 | | 485 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 067.00 | 129 067.00 | | 129 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 386.00 | 101 386.00 | | 101 386.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 525.00 | 35 525.00 | | 35 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 534 570.00 | 534 570.00 | | 534 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 933.00 | 14 933.00 | 14 933.00 | 14 933.00 |
UX Autres créances clients | 779 943.00 | 779 943.00 | | 779 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VB T. V. A. | 90 334.00 | 90 334.00 | | 90 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 847.00 | 3 847.00 | | 3 847.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 901 864.00 | 901 864.00 | | 901 864.00 |
VW T.V.A. | 242 758.00 | 242 758.00 | | 242 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 542 379.00 | 1 542 379.00 | | 1 542 379.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |