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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 155.00 | 96 299.00 | 53 856.00 | 150 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 257.00 | | 17 257.00 | 17 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 273.00 | 106 449.00 | 165 824.00 | 272 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 671 542.00 | 8 969.00 | 1 662 572.00 | 1 671 542.00 |
BZ Autres créances | 406 098.00 | | 406 098.00 | 406 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CF Disponibilités | 657 461.00 | | 657 461.00 | 657 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 652.00 | | 43 652.00 | 43 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 783 144.00 | 8 969.00 | 2 774 175.00 | 2 783 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 055 418.00 | 115 418.00 | 2 939 999.00 | 3 055 418.00 |
CU Autres participations | 71 712.00 | | 71 712.00 | 71 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 749 121.00 | 575 201.00 | | 749 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 110.00 | 173 920.00 | | 268 110.00 |
DL TOTAL (I) | 1 127 231.00 | 859 121.00 | | 1 127 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 914.00 | 36 477.00 | | 281 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 685.00 | 171 050.00 | | 152 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 371 828.00 | 1 398 064.00 | | 1 371 828.00 |
EA Autres dettes | 6 341.00 | 25 346.00 | | 6 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 812 768.00 | 1 630 936.00 | | 1 812 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 939 999.00 | 2 490 057.00 | | 2 939 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 611 350.00 | 1 610 439.00 | | 1 611 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 864.00 | | | 3 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 539 780.00 | | 7 539 780.00 | 7 539 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 539 780.00 | | 7 539 780.00 | 7 539 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 681 675.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 284 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 102 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 590 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 969.00 | |
GE Autres charges | | | 28 882.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 479 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 201 862.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 032.00 | 62 866.00 | | 114 032.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 738.00 | 6 895.00 | | 127 738.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 792.00 | 18 300.00 | | 14 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 142 530.00 | 35 795.00 | | 142 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 606.00 | 28 749.00 | | 73 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 606.00 | 28 749.00 | | 73 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 924.00 | 7 046.00 | | 68 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 825 954.00 | 7 457 795.00 | | 7 825 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 557 844.00 | 7 283 875.00 | | 7 557 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 110.00 | 173 920.00 | | 268 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 506.00 | | 53 359.00 | 229 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 592.00 | 88 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 592.00 | 272 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 776.00 | | 46 379.00 | 103 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 581.00 | | 6 980.00 | 92 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 414.00 | 12 035.00 | | 94 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 529.00 | 621.00 | | 9 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 885.00 | 11 414.00 | | 84 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 831.00 | 8 969.00 | 27 831.00 | 27 831.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 831.00 | 8 969.00 | 27 831.00 | 27 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 831.00 | 8 969.00 | 27 831.00 | 27 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 969.00 | 27 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 685.00 | 152 685.00 | | 152 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 423 258.00 | 423 258.00 | | 423 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 342 750.00 | 342 750.00 | | 342 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 257.00 | | | 17 257.00 |
UX Autres créances clients | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 826.00 | | | 74 826.00 |
VB T. V. A. | 9 685.00 | | | 9 685.00 |
VC Groupe et associés | 6 711.00 | | | 6 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 085.00 | 75 667.00 | 201 418.00 | 277 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 589.00 | | | 58 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 270 039.00 | | | 270 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 123.00 | 193 123.00 | | 193 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 549.00 | 2 121 292.00 | 17 257.00 | 2 138 549.00 |
VW T.V.A. | 412 698.00 | 412 698.00 | | 412 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 812 768.00 | 1 611 350.00 | 201 418.00 | 1 812 768.00 |