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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 390.00 | 34 513.00 | 9 877.00 | 44 390.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 524.00 | 152 660.00 | 55 864.00 | 208 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 383 468.00 | 187 173.00 | 196 295.00 | 383 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830 382.00 | 28 032.00 | 1 802 350.00 | 1 830 382.00 |
BZ Autres créances | 262 941.00 | | 262 941.00 | 262 941.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CF Disponibilités | 1 198 106.00 | | 1 198 106.00 | 1 198 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 787.00 | | 52 787.00 | 52 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 606.00 | 28 032.00 | 3 320 574.00 | 3 348 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 732 075.00 | 215 206.00 | 3 516 869.00 | 3 732 075.00 |
CU Autres participations | 77 944.00 | | 77 944.00 | 77 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 163 953.00 | 1 138 361.00 | | 1 163 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 369.00 | 325 592.00 | | 268 369.00 |
DL TOTAL (I) | 1 542 322.00 | 1 573 953.00 | | 1 542 322.00 |
DP Provisions pour risques | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 119.00 | 152 386.00 | | 111 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 594.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 082.00 | 216 832.00 | | 95 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 549 246.00 | 1 760 129.00 | | 1 549 246.00 |
EA Autres dettes | 192 205.00 | 3 208.00 | | 192 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 125.00 | 2 133 149.00 | | 1 948 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 516 869.00 | 3 707 101.00 | | 3 516 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 903 208.00 | 2 065 902.00 | | 1 903 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 979 369.00 | | 9 979 369.00 | 9 979 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 979 369.00 | | 9 979 369.00 | 9 979 369.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 161 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 413 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 673 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 988 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 134.00 | |
GE Autres charges | | | 7 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 699 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 491 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 477.00 | 117 727.00 | | 107 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 527.00 | 12 619.00 | | 3 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 527.00 | 12 619.00 | | 3 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 088.00 | 35.00 | | 29 088.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 510.00 | 35.00 | | 55 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 983.00 | 12 584.00 | | -51 983.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 408.00 | 74 767.00 | | 74 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 604.00 | 93 596.00 | | 96 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 194 945.00 | 11 432 515.00 | | 10 194 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 926 575.00 | 11 106 923.00 | | 9 926 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 369.00 | 325 592.00 | | 268 369.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 663.00 | | 16 805.00 | 366 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 383 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 390.00 | | | 67 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 331.00 | | 11 193.00 | 197 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 943.00 | | 5 612.00 | 101 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 959.00 | 28 215.00 | | 158 959.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 099.00 | 11 414.00 | | 23 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 860.00 | 16 801.00 | | 135 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 422.00 | | |
6T Sur comptes clients | 97 904.00 | 4 134.00 | 74 006.00 | 97 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 97 904.00 | 4 134.00 | 74 006.00 | 97 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 904.00 | 30 556.00 | 74 006.00 | 97 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 134.00 | 74 006.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 082.00 | 95 082.00 | | 95 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 619 691.00 | 619 691.00 | | 619 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 338 280.00 | 338 280.00 | | 338 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 205.00 | 192 205.00 | | 192 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 610.00 | | 29 610.00 | 29 610.00 |
UX Autres créances clients | 1 818 855.00 | 1 818 855.00 | | 1 818 855.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VB T. V. A. | 27 033.00 | 27 033.00 | | 27 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 945.00 | 65 028.00 | 44 917.00 | 109 945.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 142.00 | | | 42 142.00 |
VP Divers | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 768.00 | 114 768.00 | | 114 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 215 843.00 | 215 843.00 | | 215 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 787.00 | 52 787.00 | | 52 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 720.00 | 2 146 110.00 | 29 610.00 | 2 175 720.00 |
VW T.V.A. | 473 498.00 | 473 498.00 | | 473 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 125.00 | 1 903 208.00 | 44 917.00 | 1 948 125.00 |