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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 656.00 | 33 778.00 | 27 878.00 | 61 656.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 470.00 | 117 433.00 | 79 037.00 | 196 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 360.00 | 151 211.00 | 570 149.00 | 721 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 598 691.00 | 52 870.00 | 2 545 821.00 | 2 598 691.00 |
BZ Autres créances | 165 792.00 | | 165 792.00 | 165 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CF Disponibilités | 744 951.00 | | 744 951.00 | 744 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 548 199.00 | 52 870.00 | 3 495 329.00 | 3 548 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 560.00 | 204 081.00 | 4 065 478.00 | 4 269 560.00 |
CU Autres participations | 406 944.00 | | 406 944.00 | 406 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 172 322.00 | 1 163 953.00 | | 1 172 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 845.00 | 268 369.00 | | 249 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 532 167.00 | 1 542 322.00 | | 1 532 167.00 |
DP Provisions pour risques | 6 300.00 | 26 422.00 | | 6 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 300.00 | 26 422.00 | | 6 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 003.00 | 111 119.00 | | 170 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 653.00 | 95 082.00 | | 307 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 815 682.00 | 1 549 246.00 | | 1 815 682.00 |
EA Autres dettes | 233 199.00 | 192 205.00 | | 233 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 527 011.00 | 1 948 125.00 | | 2 527 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 065 478.00 | 3 516 869.00 | | 4 065 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 527 011.00 | 1 903 208.00 | | 2 527 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 402.00 | | | 34 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 951 719.00 | | 9 951 719.00 | 9 951 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 951 719.00 | | 9 951 719.00 | 9 951 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 342.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 042 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 763 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 362 973.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 615 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 856 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 877.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 444.00 | |
GE Autres charges | | | 11 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 668 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 374 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 758.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 758.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 403 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 545.00 | 107 477.00 | | 70 545.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 284.00 | 3 527.00 | | 23 284.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 422.00 | | | 26 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 706.00 | 3 527.00 | | 49 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 537.00 | 29 088.00 | | 5 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 084.00 | | | 55 084.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 300.00 | 26 422.00 | | 6 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 921.00 | 55 510.00 | | 66 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 215.00 | -51 983.00 | | -17 215.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 63 966.00 | 74 408.00 | | 63 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 669.00 | 96 604.00 | | 72 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 122 594.00 | 10 194 945.00 | | 10 122 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 872 749.00 | 9 926 575.00 | | 9 872 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 845.00 | 268 369.00 | | 249 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 468.00 | | 397 731.00 | 383 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 839.00 | 721 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 950.00 | 84 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 889.00 | 196 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 390.00 | | 26 216.00 | 67 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 524.00 | | 38 835.00 | 208 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 554.00 | | 332 680.00 | 107 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 173.00 | 23 877.00 | 59 839.00 | 187 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 513.00 | 8 215.00 | 8 950.00 | 34 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 660.00 | 15 662.00 | 50 889.00 | 152 660.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 422.00 | 6 300.00 | 26 422.00 | 26 422.00 |
6T Sur comptes clients | 28 032.00 | 34 444.00 | 9 606.00 | 28 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 032.00 | 34 444.00 | 9 606.00 | 28 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 454.00 | 40 744.00 | 36 028.00 | 54 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 444.00 | 9 606.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 300.00 | 26 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 653.00 | 307 653.00 | | 307 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 531.00 | 749 531.00 | | 749 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 218.00 | 323 218.00 | | 323 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 233 199.00 | 233 199.00 | | 233 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 290.00 | | 33 290.00 | 33 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 547 346.00 | 2 547 346.00 | | 2 547 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 624.00 | 3 624.00 | | 3 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 345.00 | 51 345.00 | | 51 345.00 |
VB T. V. A. | 53 987.00 | 53 987.00 | | 53 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 085.00 | 125 085.00 | | 125 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 917.00 | 44 917.00 | | 44 917.00 |
VI Groupe et associés | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 703.00 | | | 100 703.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 630.00 | | | 75 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 793.00 | 18 793.00 | | 18 793.00 |
VP Divers | 84 252.00 | 84 252.00 | | 84 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 320.00 | 157 320.00 | | 157 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 374.00 | 34 374.00 | | 34 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 832 148.00 | 2 798 858.00 | 33 290.00 | 2 832 148.00 |
VW T.V.A. | 585 614.00 | 585 614.00 | | 585 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 527 011.00 | 2 527 011.00 | | 2 527 011.00 |