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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 652.00 | 111 955.00 | 39 697.00 | 151 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 499.00 | | 17 499.00 | 17 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 333.00 | 122 105.00 | 152 228.00 | 274 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 866 365.00 | 9 606.00 | 1 856 759.00 | 1 866 365.00 |
BZ Autres créances | 385 088.00 | | 385 088.00 | 385 088.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CF Disponibilités | 783 499.00 | | 783 499.00 | 783 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 109.00 | | 51 109.00 | 51 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 090 451.00 | 9 606.00 | 3 080 844.00 | 3 090 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 364 784.00 | 131 711.00 | 3 233 073.00 | 3 364 784.00 |
CU Autres participations | 72 032.00 | | 72 032.00 | 72 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 017 231.00 | 749 121.00 | | 1 017 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 728.00 | 268 110.00 | | 369 728.00 |
DL TOTAL (I) | 1 496 959.00 | 1 127 231.00 | | 1 496 959.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 143.00 | 281 914.00 | | 202 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 976.00 | 153 756.00 | | 70 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 461 026.00 | 1 371 828.00 | | 1 461 026.00 |
EA Autres dettes | 286.00 | 6 341.00 | | 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 736 114.00 | 1 813 839.00 | | 1 736 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 233 073.00 | 2 941 070.00 | | 3 233 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 818.00 | 1 792 271.00 | | 1 600 818.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 864.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 606 266.00 | | 7 606 266.00 | 7 606 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 606 266.00 | | 7 606 266.00 | 7 606 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 670 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 277 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 065 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 518 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 637.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 297 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 457.00 | 114 032.00 | | 63 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 154.00 | 127 738.00 | | 1 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 792.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 154.00 | 142 530.00 | | 1 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 606.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 866.00 | 73 606.00 | | 1 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -712.00 | 68 924.00 | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 672 514.00 | 7 825 954.00 | | 7 672 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 302 786.00 | 7 557 844.00 | | 7 302 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 728.00 | 268 110.00 | | 369 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 273.00 | | 2 060.00 | 272 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 151 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 150.00 | | | 33 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 155.00 | | 1 497.00 | 150 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 969.00 | | 563.00 | 88 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 449.00 | 15 656.00 | | 106 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 299.00 | 15 656.00 | | 96 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 969.00 | 637.00 | | 8 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 969.00 | 637.00 | | 8 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 969.00 | 637.00 | | 8 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 637.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 976.00 | 70 976.00 | | 70 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 459 476.00 | 459 476.00 | | 459 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 725.00 | 332 725.00 | | 332 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 499.00 | | | 17 499.00 |
UX Autres créances clients | 1 866 365.00 | | | 1 866 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 418.00 | 66 122.00 | 135 296.00 | 201 418.00 |
VI Groupe et associés | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 667.00 | | | 75 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 324 515.00 | | | 324 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 199.00 | 195 199.00 | | 195 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 793.00 | | | 54 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 109.00 | | | 51 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 320 060.00 | 2 302 561.00 | 17 499.00 | 2 320 060.00 |
VW T.V.A. | 473 626.00 | 473 626.00 | | 473 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 736 114.00 | 1 600 818.00 | 135 296.00 | 1 736 114.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 180.00 | | | 180.00 |