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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 390.00 | 23 099.00 | 21 291.00 | 44 390.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 6.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 331.00 | 135 860.00 | 61 471.00 | 197 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 663.00 | 158 959.00 | 207 705.00 | 366 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 032 187.00 | 97 904.00 | 1 934 283.00 | 2 032 187.00 |
BZ Autres créances | 238 385.00 | | 238 385.00 | 238 385.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CF Disponibilités | 1 255 781.00 | | 1 255 781.00 | 1 255 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 557.00 | | 66 557.00 | 66 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 301.00 | 97 904.00 | 3 499 397.00 | 3 597 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 963 964.00 | 256 863.00 | 3 707 101.00 | 3 963 964.00 |
CU Autres participations | 74 256.00 | | 74 256.00 | 74 256.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 361.00 | 1 086 959.00 | | 1 138 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 592.00 | 351 403.00 | | 325 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 953.00 | 1 548 361.00 | | 1 573 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 386.00 | 236 414.00 | | 152 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 594.00 | | | 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 832.00 | 88 875.00 | | 216 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 760 129.00 | 1 539 880.00 | | 1 760 129.00 |
EA Autres dettes | 3 208.00 | 747.00 | | 3 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 133 149.00 | 1 865 916.00 | | 2 133 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 707 101.00 | 3 414 277.00 | | 3 707 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 065 902.00 | 1 714 149.00 | | 2 065 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 256 965.00 | | 11 256 965.00 | 11 256 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 256 965.00 | | 11 256 965.00 | 11 256 965.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 389 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 371 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 497 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 279 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 110.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 298.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 936 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 43.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 481 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 117 727.00 | 107 752.00 | | 117 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 619.00 | 43 691.00 | | 12 619.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 619.00 | 63 691.00 | | 12 619.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 065.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 16 065.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 584.00 | 47 626.00 | | 12 584.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 767.00 | | | 74 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 596.00 | | | 93 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 432 515.00 | 9 228 812.00 | | 11 432 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 106 923.00 | 8 877 409.00 | | 11 106 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 592.00 | 351 403.00 | | 325 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 775.00 | | 28 888.00 | 337 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 080.00 | | 15 310.00 | 52 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 672.00 | | 5 659.00 | 191 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 024.00 | | 7 919.00 | 94 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 849.00 | 25 110.00 | | 133 849.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 349.00 | 9 750.00 | | 13 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 500.00 | 15 360.00 | | 120 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 832.00 | 216 832.00 | | 216 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 615 798.00 | 615 798.00 | | 615 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 314 756.00 | 314 756.00 | | 314 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 596.00 | 93 596.00 | | 93 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 687.00 | | 27 687.00 | 27 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 020 660.00 | 2 020 660.00 | | 2 020 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 528.00 | 11 528.00 | | 11 528.00 |
VB T. V. A. | 32 275.00 | 32 275.00 | | 32 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 663.00 | 84 416.00 | 67 247.00 | 151 663.00 |
VI Groupe et associés | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 158 981.00 | 158 981.00 | | 158 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 111.00 | 206 111.00 | | 206 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 816.00 | 2 337 129.00 | 27 687.00 | 2 364 816.00 |
VW T.V.A. | 576 998.00 | 576 998.00 | | 576 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 133 149.00 | 2 065 902.00 | 67 247.00 | 2 133 149.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 266.00 | 214.00 | | 266.00 |