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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 080.00 | 13 349.00 | 15 731.00 | 29 080.00 |
AH Fonds commercial | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 672.00 | 120 500.00 | 71 172.00 | 191 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 775.00 | 133 849.00 | 203 926.00 | 337 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105 501.00 | 9 606.00 | 2 095 895.00 | 2 105 501.00 |
BZ Autres créances | 458 552.00 | | 458 552.00 | 458 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 391.00 | | 4 391.00 | 4 391.00 |
CF Disponibilités | 605 557.00 | | 605 557.00 | 605 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 853.00 | | 45 853.00 | 45 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 219 854.00 | 9 606.00 | 3 210 247.00 | 3 219 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 557 629.00 | 143 455.00 | 3 414 174.00 | 3 557 629.00 |
CU Autres participations | 72 032.00 | | 72 032.00 | 72 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 959.00 | 1 017 231.00 | | 1 086 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351 403.00 | 369 728.00 | | 351 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 548 361.00 | 1 496 959.00 | | 1 548 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 414.00 | 202 143.00 | | 236 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 683.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 771.00 | 70 976.00 | | 88 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 539 880.00 | 1 461 026.00 | | 1 539 880.00 |
EA Autres dettes | 747.00 | 286.00 | | 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 865 813.00 | 1 736 114.00 | | 1 865 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 414 174.00 | 3 233 073.00 | | 3 414 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 714 149.00 | 1 730 962.00 | | 1 714 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 055 115.00 | | 9 055 115.00 | 9 055 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 055 115.00 | | 9 055 115.00 | 9 055 115.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 163 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 455 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 349 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 091 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 929 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 860.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 857 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 752.00 | 63 457.00 | | 107 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 691.00 | 1 154.00 | | 43 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 691.00 | 1 154.00 | | 63 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 866.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 065.00 | 1 866.00 | | 16 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 626.00 | -712.00 | | 47 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 228 812.00 | 7 672 514.00 | | 9 228 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 877 409.00 | 7 302 786.00 | | 8 877 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 351 403.00 | 369 728.00 | | 351 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 333.00 | | 82 323.00 | 274 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 94 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 881.00 | 337 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 881.00 | 191 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 150.00 | | 18 930.00 | 33 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 652.00 | | 58 900.00 | 151 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 531.00 | | 4 492.00 | 89 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 105.00 | 20 860.00 | 9 116.00 | 122 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 150.00 | 3 199.00 | | 10 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 955.00 | 17 661.00 | 9 116.00 | 111 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 606.00 | | | 9 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 771.00 | 88 771.00 | | 88 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 465 556.00 | 465 556.00 | | 465 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 318 863.00 | 318 863.00 | | 318 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 992.00 | | 21 992.00 | 21 992.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 501.00 | 2 105 501.00 | | 2 105 501.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 19 267.00 | 19 267.00 | | 19 267.00 |
VC Groupe et associés | 3 492.00 | 3 492.00 | | 3 492.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 296.00 | 83 633.00 | 151 663.00 | 235 296.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 122.00 | | | 66 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337 230.00 | 337 230.00 | | 337 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 589.00 | 233 589.00 | | 233 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 263.00 | 98 263.00 | | 98 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 631 898.00 | 2 609 906.00 | 21 992.00 | 2 631 898.00 |
VW T.V.A. | 521 872.00 | 521 872.00 | | 521 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 813.00 | 1 714 149.00 | 151 663.00 | 1 865 813.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 214.00 | | | 214.00 |