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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 905.00 | 22 905.00 | | 22 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 925.00 | 17 390.00 | 3 535.00 | 20 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 368.00 | 148 875.00 | 52 494.00 | 201 368.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 219.00 | 189 170.00 | 59 049.00 | 248 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 740.00 | | 241 740.00 | 241 740.00 |
BZ Autres créances | 273 759.00 | | 273 759.00 | 273 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 719.00 | | 110 719.00 | 110 719.00 |
CF Disponibilités | 132 749.00 | | 132 749.00 | 132 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 817.00 | | 764 817.00 | 764 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 013 036.00 | 189 170.00 | 823 866.00 | 1 013 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 626 271.00 | 595 842.00 | | 626 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 509.00 | 30 429.00 | | 9 509.00 |
DL TOTAL (I) | 644 580.00 | 635 071.00 | | 644 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 769.00 | 55 192.00 | | 27 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 347.00 | 66 841.00 | | 71 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 702.00 | 65 747.00 | | 70 702.00 |
EA Autres dettes | 9 085.00 | 10 950.00 | | 9 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 286.00 | 199 114.00 | | 179 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 866.00 | 834 185.00 | | 823 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 460.00 | 171 371.00 | | 166 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 178.00 | | 9 178.00 | 9 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 753.00 | | 747 753.00 | 747 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 772 344.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 378.00 | |
GE Autres charges | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 14 000.00 | | 21 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 053.00 | 11 342.00 | | 22 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | 2 658.00 | | -1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 195.00 | 4 476.00 | | 1 195.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 606.00 | 1 049 966.00 | | 798 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 096.00 | 1 019 538.00 | | 789 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 509.00 | 30 429.00 | | 9 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 591.00 | | 2 828.00 | 269 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 200.00 | 248 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 200.00 | 222 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 665.00 | | 2 828.00 | 243 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 795.00 | 31 325.00 | 4 950.00 | 162 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 890.00 | 31 325.00 | 4 950.00 | 139 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 347.00 | 71 347.00 | | 71 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 469.00 | 9 469.00 | | 9 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241 740.00 | | | 241 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 769.00 | 14 943.00 | 12 826.00 | 27 769.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 381.00 | | | 27 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273 759.00 | | | 273 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 004.00 | 516 004.00 | 3 000.00 | 519 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 286.00 | 166 460.00 | 12 826.00 | 179 286.00 |