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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 040.00 | 26 434.00 | 1 606.00 | 28 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 633.00 | 211 091.00 | 54 541.00 | 265 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 318 861.00 | 262 293.00 | 56 568.00 | 318 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 477 385.00 | | 477 385.00 | 477 385.00 |
BZ Autres créances | 333 445.00 | | 333 445.00 | 333 445.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 442.00 | | 47 442.00 | 47 442.00 |
CF Disponibilités | 294 044.00 | | 294 044.00 | 294 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 181.00 | | 1 156 181.00 | 1 156 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 475 042.00 | 262 293.00 | 1 212 750.00 | 1 475 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 832 673.00 | 792 211.00 | | 832 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 516.00 | 40 462.00 | | 121 516.00 |
DL TOTAL (I) | 962 989.00 | 841 473.00 | | 962 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 226.00 | 177 377.00 | | 42 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265.00 | 2 234.00 | | 1 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228.00 | 274.00 | | 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 700.00 | 107 218.00 | | 105 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 919.00 | 62 160.00 | | 78 919.00 |
EA Autres dettes | 15 659.00 | 12 911.00 | | 15 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 764.00 | 37 857.00 | | 5 764.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 761.00 | 400 030.00 | | 249 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 212 750.00 | 1 241 503.00 | | 1 212 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 978.00 | 386 878.00 | | 229 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 759.00 | | 48 559.00 | 307 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 457.00 | 318 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 457.00 | 293 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 971.00 | | 48 159.00 | 282 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | 400.00 | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 605.00 | 27 959.00 | 18 271.00 | 252 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 838.00 | 27 959.00 | 18 271.00 | 227 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 700.00 | 105 700.00 | | 105 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 240.00 | 26 240.00 | | 26 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 659.00 | 15 659.00 | | 15 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 477 385.00 | 477 385.00 | | 477 385.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 48 495.00 | 48 495.00 | | 48 495.00 |
VC Groupe et associés | 280 263.00 | 280 263.00 | | 280 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 226.00 | 22 671.00 | 19 555.00 | 42 226.00 |
VI Groupe et associés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 300.00 | | | 31 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 439.00 | | | 166 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 419.00 | 812 019.00 | 400.00 | 812 419.00 |
VW T.V.A. | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 533.00 | 229 978.00 | 19 555.00 | 249 533.00 |