| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 775.00 | 21 936.00 | 3 840.00 | 25 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 510.00 | 179 387.00 | 50 123.00 | 229 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 074.00 | 226 090.00 | 53 984.00 | 280 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 602.00 | | 7 602.00 | 7 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 527.00 | | 229 527.00 | 229 527.00 |
BZ Autres créances | 289 923.00 | | 289 923.00 | 289 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 450.00 | | 45 450.00 | 45 450.00 |
CF Disponibilités | 241 042.00 | | 241 042.00 | 241 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 042.00 | | 4 042.00 | 4 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 817 587.00 | | 817 587.00 | 817 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 660.00 | 226 090.00 | 871 571.00 | 1 097 660.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 637 474.00 | 635 780.00 | | 637 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 922.00 | 1 694.00 | | 58 922.00 |
DL TOTAL (I) | 705 196.00 | 646 274.00 | | 705 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 386.00 | 29 360.00 | | 31 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 884.00 | 384.00 | | 3 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 434.00 | 59 747.00 | | 77 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 565.00 | 64 331.00 | | 46 565.00 |
EA Autres dettes | 7 106.00 | 11 604.00 | | 7 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 375.00 | 165 426.00 | | 166 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 871 571.00 | 811 700.00 | | 871 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 924.00 | 150 368.00 | | 149 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 573.00 | | 43 101.00 | 254 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 600.00 | 280 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 600.00 | 255 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 784.00 | | 43 101.00 | 229 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 857.00 | 28 833.00 | 17 600.00 | 214 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 097.00 | 1 671.00 | | 23 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 760.00 | 27 162.00 | 17 600.00 | 191 760.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 434.00 | 77 434.00 | | 77 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 990.00 | 10 990.00 | | 10 990.00 |
UX Autres créances clients | 229 527.00 | 229 527.00 | | 229 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 386.00 | 14 936.00 | 16 450.00 | 31 386.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 478.00 | | | 18 478.00 |
VP Divers | 289 923.00 | 289 923.00 | | 289 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 565.00 | 46 565.00 | | 46 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 042.00 | 4 042.00 | | 4 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 493.00 | 523 493.00 | | 523 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 375.00 | 149 924.00 | 16 450.00 | 166 375.00 |