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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 040.00 | 25 347.00 | 2 693.00 | 28 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 931.00 | 202 491.00 | 52 440.00 | 254 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 759.00 | 252 605.00 | 55 154.00 | 307 759.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 387.00 | | 297 387.00 | 297 387.00 |
BZ Autres créances | 342 226.00 | | 342 226.00 | 342 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 47 031.00 | | 47 031.00 | 47 031.00 |
CF Disponibilités | 464 829.00 | | 464 829.00 | 464 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 129.00 | | 31 129.00 | 31 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 349.00 | | 1 186 349.00 | 1 186 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 494 108.00 | 252 605.00 | 1 241 503.00 | 1 494 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 792 211.00 | 696 396.00 | | 792 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 462.00 | 95 818.00 | | 40 462.00 |
DL TOTAL (I) | 841 473.00 | 801 014.00 | | 841 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 377.00 | 39 329.00 | | 177 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 218.00 | 100 723.00 | | 107 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 160.00 | 57 637.00 | | 62 160.00 |
EA Autres dettes | 12 911.00 | 5 314.00 | | 12 911.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 857.00 | | | 37 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 030.00 | 205 237.00 | | 400 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 503.00 | 1 006 250.00 | | 1 241 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 878.00 | 181 497.00 | | 386 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 179.00 | | 25 765.00 | 350 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 184.00 | 307 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 184.00 | 282 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 390.00 | | 25 765.00 | 325 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 619.00 | 28 874.00 | 29 888.00 | 253 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 852.00 | 28 874.00 | 29 888.00 | 228 852.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 218.00 | 107 218.00 | | 107 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 857.00 | 37 857.00 | | 37 857.00 |
UX Autres créances clients | 297 387.00 | 297 387.00 | | 297 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 377.00 | 164 498.00 | 12 879.00 | 177 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 226.00 | 342 226.00 | | 342 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 129.00 | 31 129.00 | | 31 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 741.00 | | 670 741.00 | 670 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 757.00 | 386 878.00 | 12 879.00 | 399 757.00 |