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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 767.00 | 23 097.00 | 1 671.00 | 24 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 775.00 | 19 545.00 | 6 231.00 | 25 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 009.00 | 172 215.00 | 31 794.00 | 204 009.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 254 573.00 | 214 857.00 | 39 716.00 | 254 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 292.00 | | 167 292.00 | 167 292.00 |
BZ Autres créances | 282 923.00 | | 282 923.00 | 282 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CF Disponibilités | 271 974.00 | | 271 974.00 | 271 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 984.00 | | 771 984.00 | 771 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 557.00 | 214 857.00 | 811 700.00 | 1 026 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 635 780.00 | 626 271.00 | | 635 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 694.00 | 9 509.00 | | 1 694.00 |
DL TOTAL (I) | 646 274.00 | 644 580.00 | | 646 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 360.00 | 27 769.00 | | 29 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 747.00 | 71 347.00 | | 59 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 331.00 | 70 702.00 | | 64 331.00 |
EA Autres dettes | 11 604.00 | 9 085.00 | | 11 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 426.00 | 179 286.00 | | 165 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 700.00 | 823 866.00 | | 811 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 368.00 | 166 460.00 | | 150 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 847 934.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 859 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 910 748.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 247 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 674.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 910 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 100.00 | 21 000.00 | | 13 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 510.00 | 22 053.00 | | 16 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 410.00 | -1 053.00 | | -3 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 816.00 | 800 252.00 | | 928 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 927 122.00 | 790 743.00 | | 927 122.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 694.00 | 9 509.00 | | 1 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 219.00 | | | 248 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 905.00 | | | 22 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 931.00 | | | 222 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 170.00 | 28 674.00 | 2 987.00 | 189 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 905.00 | 191.00 | | 22 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 265.00 | 28 483.00 | 2 987.00 | 166 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 747.00 | 59 747.00 | | 59 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
UX Autres créances clients | 167 292.00 | | | 167 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 360.00 | 14 302.00 | 15 058.00 | 29 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 038.00 | | | 19 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 440.00 | | | 17 440.00 |
VP Divers | 282 923.00 | | | 282 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 331.00 | 64 331.00 | | 64 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 452 557.00 | 452 557.00 | | 452 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 426.00 | 150 368.00 | 15 058.00 | 165 426.00 |