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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 767.00 | 24 767.00 | | 24 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 775.00 | 23 794.00 | 1 982.00 | 25 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 299 615.00 | 205 058.00 | 94 557.00 | 299 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 179.00 | 253 619.00 | 96 560.00 | 350 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 975.00 | | 273 975.00 | 273 975.00 |
BZ Autres créances | 307 904.00 | | 307 904.00 | 307 904.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 257.00 | | 46 257.00 | 46 257.00 |
CF Disponibilités | 274 676.00 | | 274 676.00 | 274 676.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 106.00 | | 4 106.00 | 4 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 691.00 | | 909 691.00 | 909 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 259 869.00 | 253 619.00 | 1 006 250.00 | 1 259 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 696 396.00 | 637 474.00 | | 696 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 818.00 | 58 922.00 | | 95 818.00 |
DL TOTAL (I) | 801 014.00 | 705 196.00 | | 801 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 329.00 | 31 386.00 | | 39 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 234.00 | 3 884.00 | | 2 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 723.00 | 77 434.00 | | 100 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 637.00 | 46 565.00 | | 57 637.00 |
EA Autres dettes | 5 314.00 | 7 106.00 | | 5 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 237.00 | 166 375.00 | | 205 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 250.00 | 871 571.00 | | 1 006 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 497.00 | | | 181 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 234.00 | | | 2 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 074.00 | | 70 105.00 | 280 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 350 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 285.00 | | 70 105.00 | 255 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21.00 | | | 21.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 090.00 | 27 529.00 | | 226 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 767.00 | | | 24 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 323.00 | 27 529.00 | | 201 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 723.00 | 100 723.00 | | 100 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
UX Autres créances clients | 273 975.00 | 273 975.00 | | 273 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 329.00 | 15 589.00 | 23 740.00 | 39 329.00 |
VI Groupe et associés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 755.00 | | | 28 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307 904.00 | 307 904.00 | | 307 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 985.00 | 585 985.00 | | 585 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 237.00 | 181 497.00 | 23 740.00 | 205 237.00 |