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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 926 461.00 | 30 697 087.00 | 14 229 373.00 | 44 926 461.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 829 314.00 | 439 175.00 | 5 390 140.00 | 5 829 314.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 123 433.00 | | 5 123 433.00 | 5 123 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 215.00 | 52 145.00 | 56 070.00 | 108 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 026 512.00 | 31 193 152.00 | 24 833 360.00 | 56 026 512.00 |
BP En cours de production de services | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 287 149.00 | | 3 287 149.00 | 3 287 149.00 |
BZ Autres créances | 418 737.00 | | 418 737.00 | 418 737.00 |
CF Disponibilités | 1 190 147.00 | | 1 190 147.00 | 1 190 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 914 178.00 | | 4 914 178.00 | 4 914 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 940 690.00 | 31 193 152.00 | 29 747 537.00 | 60 940 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 462.00 | 1 557 462.00 | | 1 557 462.00 |
DH Report à nouveau | -138 157.00 | | | -138 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 002 714.00 | -138 157.00 | | -1 002 714.00 |
DL TOTAL (I) | 471 591.00 | 1 474 306.00 | | 471 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 939 180.00 | 3 413 333.00 | | 26 939 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 304.00 | 299 485.00 | | 1 810 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 517 885.00 | 301 687.00 | | 517 885.00 |
EA Autres dettes | 8 577.00 | 112.00 | | 8 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 275 946.00 | 4 014 616.00 | | 29 275 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 747 537.00 | 5 488 922.00 | | 29 747 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 344 640.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 344 640.00 | |
FM Production stockée | | | 14 737.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 501 869.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 171 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 032 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 540 218.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 632 813.00 | |
GE Autres charges | | | 675 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 700 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -668 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GN Différences positives de change | | | 53 129.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 352 870.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 000 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 25 177.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 449.00 | 9 045.00 | | 2 449.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 449.00 | 16 132.00 | | -2 449.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -40 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 085 706.00 | 10 538 647.00 | | 15 085 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 088 421.00 | 10 676 803.00 | | 16 088 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 002 714.00 | -138 157.00 | | -1 002 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 235 688.00 | | 24 790 824.00 | 31 235 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 026 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 879 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 097 348.00 | | 24 781 859.00 | 31 097 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 163.00 | | 8 798.00 | 104 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 176.00 | | 167.00 | 34 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 670 530.00 | 1 089 947.00 | | 29 670 530.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 629 355.00 | 1 074 232.00 | | 29 629 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 176.00 | 15 715.00 | | 41 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 432 675.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 432 675.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 432 675.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 432 675.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 810 304.00 | 1 810 304.00 | | 1 810 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 094.00 | 56 094.00 | | 56 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 545.00 | 164 545.00 | | 164 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
UX Autres créances clients | 3 287 149.00 | | | 3 287 149.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 186 691.00 | | | 186 691.00 |
VI Groupe et associés | 26 939 180.00 | 26 939 180.00 | | 26 939 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 738.00 | | | 22 738.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 020.00 | | | 17 020.00 |
VP Divers | 183 267.00 | | | 183 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 743 638.00 | 3 709 294.00 | 34 344.00 | 3 743 638.00 |
VW T.V.A. | 294 522.00 | 294 522.00 | | 294 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 275 946.00 | 29 275 946.00 | | 29 275 946.00 |