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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 360 346.00 | 63 360 346.00 | | 63 360 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 008 990.00 | 1 008 990.00 | | 1 008 990.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 936 433.00 | 936 433.00 | | 936 433.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 357.00 | 6 357.00 | | 6 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 315.00 | 114 315.00 | | 114 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 193.00 | | 35 193.00 | 35 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 461 634.00 | 65 426 441.00 | 35 193.00 | 65 461 634.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 616 295.00 | | 3 616 295.00 | 3 616 295.00 |
BZ Autres créances | 97 417.00 | | 97 417.00 | 97 417.00 |
CF Disponibilités | 343 261.00 | | 343 261.00 | 343 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 056 973.00 | | 4 056 973.00 | 4 056 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 518 606.00 | 65 426 441.00 | 4 092 165.00 | 69 518 606.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 462.00 | 1 557 462.00 | | 1 557 462.00 |
DH Report à nouveau | -26 039 324.00 | -1 140 871.00 | | -26 039 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 257 143.00 | -24 898 453.00 | | -8 257 143.00 |
DL TOTAL (I) | -32 684 004.00 | -24 426 861.00 | | -32 684 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 275 962.00 | 30 932 201.00 | | 35 275 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 731 627.00 | 466 693.00 | | 731 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 768 579.00 | 834 137.00 | | 768 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 230 426.00 | | |
EA Autres dettes | | 8 577.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 223 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 36 776 169.00 | 32 695 035.00 | | 36 776 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 092 165.00 | 8 268 173.00 | | 4 092 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 776 169.00 | 32 695 035.00 | | 36 776 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 380 363.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 380 363.00 | |
FM Production stockée | | | -6 884.00 | |
FN Production immobilisée | | | 981 693.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 193 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 441.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 702 355.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 426 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 757 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 381.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 656 851.00 | |
GE Autres charges | | | 78 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 450 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 748 312.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 493.00 | |
GN Différences positives de change | | | 41 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 31 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 580 986.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -533 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 282 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 847.00 | 158.00 | | 2 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 960.00 | -158.00 | | 24 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 777 356.00 | 6 877 029.00 | | 15 777 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 034 499.00 | 31 775 482.00 | | 24 034 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 257 143.00 | -24 898 453.00 | | -8 257 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 798 418.00 | | 1 666 338.00 | 63 798 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 122.00 | | 35 193.00 | 3 122.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 122.00 | | 65 461 634.00 | 3 122.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 305 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 639 431.00 | | 1 666 338.00 | 63 639 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 673.00 | | | 120 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 315.00 | | | 38 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 883 323.00 | 10 112 284.00 | | 37 883 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 811 027.00 | 10 097 636.00 | | 37 811 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 296.00 | 14 648.00 | | 72 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 19 080 010.00 | 9 510 839.00 | 11 193 743.00 | 19 080 010.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 33 728.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 080 010.00 | 9 544 567.00 | 11 193 743.00 | 19 080 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 080 010.00 | 9 544 567.00 | 11 193 743.00 | 19 080 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 544 567.00 | 11 193 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 731 627.00 | 731 627.00 | | 731 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 245 856.00 | 245 856.00 | | 245 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 703.00 | 130 703.00 | | 130 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
UX Autres créances clients | 3 616 295.00 | 3 616 295.00 | | 3 616 295.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
VB T. V. A. | 59 865.00 | 59 865.00 | | 59 865.00 |
VC Groupe et associés | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
VI Groupe et associés | 35 275 962.00 | 35 275 962.00 | | 35 275 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 694.00 | 99 694.00 | | 99 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 748 905.00 | 3 748 905.00 | | 3 748 905.00 |
VW T.V.A. | 292 326.00 | 292 326.00 | | 292 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 776 169.00 | 36 776 169.00 | | 36 776 169.00 |