| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 705 430.00 | 55 705 430.00 | | 55 705 430.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 664 392.00 | 439 175.00 | 2 225 217.00 | 2 664 392.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 5 269 609.00 | 746 433.00 | 4 523 176.00 | 5 269 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 357.00 | 5 032.00 | 1 325.00 | 6 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 315.00 | 67 264.00 | 47 051.00 | 114 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 315.00 | | 38 315.00 | 38 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 798 418.00 | 56 963 333.00 | 6 835 085.00 | 63 798 418.00 |
BP En cours de production de services | 6 884.00 | | 6 884.00 | 6 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 822.00 | | 198 822.00 | 198 822.00 |
BZ Autres créances | 724 919.00 | | 724 919.00 | 724 919.00 |
CF Disponibilités | 497 017.00 | | 497 017.00 | 497 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | 5 445.00 | 5 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 433 088.00 | | 1 433 088.00 | 1 433 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 231 506.00 | 56 963 333.00 | 8 268 173.00 | 65 231 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 462.00 | 1 557 462.00 | | 1 557 462.00 |
DH Report à nouveau | -1 140 871.00 | -138 157.00 | | -1 140 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 898 453.00 | -1 002 714.00 | | -24 898 453.00 |
DL TOTAL (I) | -24 426 861.00 | 471 591.00 | | -24 426 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 932 201.00 | 26 939 180.00 | | 30 932 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 693.00 | 1 810 304.00 | | 466 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 834 137.00 | 517 885.00 | | 834 137.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 426.00 | | | 230 426.00 |
EA Autres dettes | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 695 035.00 | 29 275 946.00 | | 32 695 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 268 173.00 | 29 747 537.00 | | 8 268 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 695 035.00 | 29 275 946.00 | | 32 695 035.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 932 201.00 | | | 30 932 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 838 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 838 254.00 | |
FM Production stockée | | | -7 853.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 850 362.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 067.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 850 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 262 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 441.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 770 181.00 | |
GE Autres charges | | | 228 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 119 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 269 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 25 035.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557 021.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 655 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629 112.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 898 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 2 449.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -2 449.00 | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 877 029.00 | 15 085 706.00 | | 6 877 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 775 482.00 | 16 088 421.00 | | 31 775 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 898 453.00 | -1 002 714.00 | | -24 898 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 026 512.00 | | 7 771 906.00 | 56 026 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 798 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 639 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 879 208.00 | | 7 760 223.00 | 55 879 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 961.00 | | 7 712.00 | 112 961.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 344.00 | | 3 971.00 | 34 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 760 477.00 | 7 122 846.00 | | 30 760 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 703 587.00 | 7 107 440.00 | | 30 703 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 890.00 | 15 406.00 | | 56 890.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 432 675.00 | 18 647 335.00 | | 432 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 432 675.00 | 18 647 335.00 | | 432 675.00 |
7C TOTAL GENERAL | 432 675.00 | 18 647 335.00 | | 432 675.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 647 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 693.00 | 466 693.00 | | 466 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 549.00 | 62 549.00 | | 62 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 470.00 | 155 470.00 | | 155 470.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 230 426.00 | 230 426.00 | | 230 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 577.00 | 8 577.00 | | 8 577.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 000.00 | 223 000.00 | | 223 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 315.00 | 4 000.00 | | 38 315.00 |
UX Autres créances clients | 198 822.00 | | | 198 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 225.00 | | | 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 233.00 | | | 6 233.00 |
VB T. V. A. | 104 512.00 | | | 104 512.00 |
VC Groupe et associés | 577 252.00 | | | 577 252.00 |
VI Groupe et associés | 30 932 201.00 | 30 932 201.00 | | 30 932 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 949.00 | | | 28 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 521.00 | 11 521.00 | | 11 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 967 501.00 | 933 186.00 | 34 315.00 | 967 501.00 |
VW T.V.A. | 604 598.00 | 604 598.00 | | 604 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 695 035.00 | 32 695 035.00 | | 32 695 035.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |