| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 755 346.00 | 63 755 346.00 | | 63 755 346.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 008 990.00 | 1 008 990.00 | | 1 008 990.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 786 433.00 | 786 433.00 | | 786 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 550 769.00 | 65 550 769.00 | | 65 550 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 753 443.00 | | 2 753 443.00 | 2 753 443.00 |
BZ Autres créances | 150 787.00 | | 150 787.00 | 150 787.00 |
CF Disponibilités | 49 420.00 | | 49 420.00 | 49 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 953 650.00 | | 2 953 650.00 | 2 953 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 504 419.00 | 65 550 769.00 | 2 953 650.00 | 68 504 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 462.00 | 1 557 462.00 | | 1 557 462.00 |
DH Report à nouveau | -34 296 466.00 | -26 039 324.00 | | -34 296 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -568 157.00 | -8 257 143.00 | | -568 157.00 |
DL TOTAL (I) | -33 252 161.00 | -32 684 004.00 | | -33 252 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 450 181.00 | 35 275 962.00 | | 35 450 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 035.00 | 731 627.00 | | 397 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 684.00 | 768 579.00 | | 334 684.00 |
EA Autres dettes | 23 910.00 | | | 23 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 205 811.00 | 36 776 169.00 | | 36 205 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 953 650.00 | 4 092 165.00 | | 2 953 650.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 450 181.00 | | | 35 450 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 66 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 740.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 245 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 245 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 239 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 812 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 358.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 484 551.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 864 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 517 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -517 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -569 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 728.00 | 27 806.00 | | 34 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 728.00 | 2 847.00 | | 33 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 24 960.00 | | 1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 847 007.00 | 15 777 356.00 | | 10 847 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 415 164.00 | 24 034 499.00 | | 11 415 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -568 157.00 | -8 257 143.00 | | -568 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 461 634.00 | | 245 000.00 | 65 461 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 193.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 865.00 | 65 550 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 550 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 120 673.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 305 769.00 | | 245 000.00 | 65 305 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 673.00 | | | 120 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 193.00 | | | 35 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 995 607.00 | 10 359 967.00 | 86 944.00 | 47 995 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 908 663.00 | 10 359 967.00 | | 47 908 663.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 944.00 | | 86 944.00 | 86 944.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 17 397 106.00 | 124 583.00 | 10 239 551.00 | 17 397 106.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 33 728.00 | | 33 728.00 | 33 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 430 834.00 | 124 583.00 | 10 273 279.00 | 17 430 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 430 834.00 | 124 583.00 | 10 273 279.00 | 17 430 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124 583.00 | 10 239 551.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 035.00 | 397 035.00 | | 397 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 406.00 | 9 406.00 | | 9 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 910.00 | 23 910.00 | | 23 910.00 |
UX Autres créances clients | 2 753 443.00 | 2 753 443.00 | | 2 753 443.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 377.00 | 2 377.00 | | 2 377.00 |
VB T. V. A. | 8 694.00 | 8 694.00 | | 8 694.00 |
VI Groupe et associés | 35 450 181.00 | 35 450 181.00 | | 35 450 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 814.00 | 30 814.00 | | 30 814.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VP Divers | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 230.00 | 2 904 230.00 | | 2 904 230.00 |
VW T.V.A. | 250 279.00 | 250 279.00 | | 250 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 205 811.00 | 36 205 811.00 | | 36 205 811.00 |