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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 728 320.00 | 63 728 320.00 | | 63 728 320.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 734 820.00 | 63 734 820.00 | | 63 734 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BZ Autres créances | 31 733.00 | | 31 733.00 | 31 733.00 |
CF Disponibilités | 96 547.00 | | 96 547.00 | 96 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 577.00 | | 130 577.00 | 130 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 865 397.00 | 63 734 820.00 | 130 577.00 | 63 865 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 557 462.00 | 1 557 462.00 | | 1 557 462.00 |
DH Report à nouveau | -35 257 799.00 | -34 864 623.00 | | -35 257 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 129.00 | -393 176.00 | | -121 129.00 |
DL TOTAL (I) | -33 766 465.00 | -33 645 337.00 | | -33 766 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 671 996.00 | 33 341 588.00 | | 33 671 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 773.00 | 346 985.00 | | 147 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 209.00 | 81 654.00 | | 75 209.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 1 401.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 897 043.00 | 33 771 627.00 | | 33 897 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 577.00 | 126 290.00 | | 130 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 897 043.00 | 33 771 627.00 | | 33 897 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 92 648.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 92 648.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 618 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 740 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | -75 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -45.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 618 427.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 542 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 022.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -336 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464 100.00 | 57 629.00 | | 464 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 447 050.00 | 37 347.00 | | 447 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 050.00 | 20 282.00 | | 17 050.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 208 016.00 | 4 246 087.00 | | 3 208 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 329 144.00 | 4 639 263.00 | | 3 329 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -121 129.00 | -393 176.00 | | -121 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 269 320.00 | | | 65 269 320.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 534 500.00 | 63 734 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 534 500.00 | 63 734 820.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 269 320.00 | | | 65 269 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 180 788.00 | 1 746 748.00 | 1 087 450.00 | 62 180 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 180 788.00 | 1 746 748.00 | 1 087 450.00 | 62 180 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 088 532.00 | 871 679.00 | 3 065 476.00 | 3 088 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 088 532.00 | 871 679.00 | 3 065 476.00 | 3 088 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 088 532.00 | 871 679.00 | 3 065 476.00 | 3 088 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 871 679.00 | 2 618 427.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 447 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 773.00 | 147 773.00 | | 147 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UX Autres créances clients | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VI Groupe et associés | 33 671 996.00 | 33 671 996.00 | | 33 671 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 030.00 | 34 030.00 | | 34 030.00 |
VW T.V.A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 897 043.00 | 33 897 043.00 | | 33 897 043.00 |