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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 020.00 | | 823 020.00 | 823 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754.00 | 4 412.00 | 341.00 | 4 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 252.00 | 190 859.00 | 1 393.00 | 192 252.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 031 866.00 | 195 272.00 | 836 595.00 | 1 031 866.00 |
BT Marchandises | 272 346.00 | | 272 346.00 | 272 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
BZ Autres créances | 35 257.00 | | 35 257.00 | 35 257.00 |
CF Disponibilités | 27 783.00 | | 27 783.00 | 27 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 344.00 | | 337 344.00 | 337 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 211.00 | 195 272.00 | 1 173 939.00 | 1 369 211.00 |
CU Autres participations | 11 726.00 | | 11 726.00 | 11 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 537 151.00 | | | 537 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 908.00 | | | 79 908.00 |
DL TOTAL (I) | 625 309.00 | | | 625 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 633.00 | | | 189 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 737.00 | | | 155 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 817.00 | | | 163 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
EA Autres dettes | 900.00 | | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 630.00 | | | 548 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 173 939.00 | | | 1 173 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 368.00 | | | 439 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 866.00 | | | 1 031 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 031 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 020.00 | | | 823 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 005.00 | | | 197 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 841.00 | | | 11 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 066.00 | 2 205.00 | | 193 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 066.00 | 2 205.00 | | 193 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 817.00 | 163 817.00 | | 163 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 706.00 | 19 706.00 | | 19 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 092.00 | 14 092.00 | | 14 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 1 190.00 | | | 1 190.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -53.00 | | | -53.00 |
VB T. V. A. | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 733.00 | 79 471.00 | 109 262.00 | 188 733.00 |
VI Groupe et associés | 155 737.00 | 155 737.00 | | 155 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 960.00 | | | 76 960.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 739.00 | | | 6 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 469.00 | | | 25 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 330.00 | 37 215.00 | 115.00 | 37 330.00 |
VW T.V.A. | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 630.00 | 439 368.00 | 109 262.00 | 548 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 286.00 | | | 9 286.00 |
ST Autres comptes | 39 774.00 | | | 39 774.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 737.00 | | | 43 737.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 537.00 | | | 97 537.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 797.00 | | | 92 797.00 |