| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 020.00 | | 823 020.00 | 823 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 171.00 | 176 774.00 | 397.00 | 177 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 059.00 | 181 527.00 | 829 532.00 | 1 011 059.00 |
BT Marchandises | 228 174.00 | | 228 174.00 | 228 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 512.00 | | 7 512.00 | 7 512.00 |
BZ Autres créances | 36 987.00 | | 36 987.00 | 36 987.00 |
CF Disponibilités | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 414.00 | | 283 414.00 | 283 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 474.00 | 181 527.00 | 1 112 947.00 | 1 294 474.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 694 184.00 | | | 694 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
DL TOTAL (I) | 745 469.00 | | | 745 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 322.00 | | | 142 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 597.00 | | | 149 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 884.00 | | | 39 884.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 478.00 | | | 367 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 947.00 | | | 1 112 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 478.00 | | | 367 478.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 017 139.00 | | 6 000.00 | 1 017 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 080.00 | 6 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 080.00 | 1 011 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 020.00 | | | 823 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 924.00 | | | 181 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 195.00 | | 6 000.00 | 12 195.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 218.00 | 310.00 | | 181 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 218.00 | 310.00 | | 181 218.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 597.00 | 149 597.00 | | 149 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 677.00 | 23 677.00 | | 23 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 530.00 | 14 530.00 | | 14 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 115.00 | | 6 115.00 | 6 115.00 |
UX Autres créances clients | 7 512.00 | 7 512.00 | | 7 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VB T. V. A. | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 752.00 | 3 752.00 | | 3 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 190.00 | 30 190.00 | | 30 190.00 |
VI Groupe et associés | 142 322.00 | 142 322.00 | | 142 322.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 550.00 | | | 81 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 456.00 | 24 456.00 | | 24 456.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 390.00 | 45 275.00 | 6 115.00 | 51 390.00 |
VW T.V.A. | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 478.00 | 367 478.00 | | 367 478.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 159.00 | | | 12 159.00 |
ST Autres comptes | 42 743.00 | | | 42 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 253.00 | | | 51 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 423.00 | | | 108 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 697.00 | | | 91 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 156.00 | | | 106 156.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |