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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 020.00 | | 823 020.00 | 823 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 446.00 | 177 694.00 | 1 752.00 | 179 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 494.00 | 182 447.00 | 831 047.00 | 1 013 494.00 |
BT Marchandises | 240 936.00 | | 240 936.00 | 240 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 654.00 | | 22 654.00 | 22 654.00 |
BZ Autres créances | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
CF Disponibilités | 215 376.00 | | 215 376.00 | 215 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 488 643.00 | | 488 643.00 | 488 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 138.00 | 182 447.00 | 1 319 690.00 | 1 502 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 784 635.00 | 737 219.00 | | 784 635.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 455.00 | 73 309.00 | | 93 455.00 |
DL TOTAL (I) | 886 340.00 | 818 778.00 | | 886 340.00 |
DP Provisions pour risques | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 955.00 | 72 322.00 | | 63 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 187.00 | 168 768.00 | | 120 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 975.00 | 51 585.00 | | 41 975.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 850.00 | 294 408.00 | | 427 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 319 690.00 | 1 113 185.00 | | 1 319 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 895.00 | 222 086.00 | | 163 895.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 219.00 | | 2 275.00 | 1 011 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 013 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 184 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 020.00 | | | 823 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 924.00 | | 2 275.00 | 181 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 728.00 | 719.00 | | 181 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 728.00 | 719.00 | | 181 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 187.00 | 120 187.00 | | 120 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 436.00 | 17 436.00 | | 17 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 658.00 | 21 658.00 | | 21 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 22 654.00 | 22 654.00 | | 22 654.00 |
VB T. V. A. | 3 217.00 | 3 217.00 | | 3 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 63 955.00 | | | 63 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VP Divers | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 606.00 | 32 331.00 | 6 275.00 | 38 606.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 850.00 | 163 895.00 | 200 000.00 | 427 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 131.00 | 43 924.00 | | 13 131.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 210.00 | 15 968.00 | | 11 210.00 |
ST Autres comptes | 48 855.00 | 46 197.00 | | 48 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 331.00 | 60 891.00 | | 69 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 848.00 | 3 674.00 | | 3 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 979.00 | 47 598.00 | | 16 979.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 103 082.00 | 109 856.00 | | 103 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 856.00 | 95 550.00 | | 97 856.00 |
ZE Dividendes | 25 892.00 | | | 25 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 129 395.00 | 123 055.00 | | 129 395.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |