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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 020.00 | | 823 020.00 | 823 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 171.00 | 176 975.00 | 196.00 | 177 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 011 219.00 | 181 728.00 | 829 491.00 | 1 011 219.00 |
BT Marchandises | 224 481.00 | | 224 481.00 | 224 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 142.00 | | 19 142.00 | 19 142.00 |
BZ Autres créances | 6 770.00 | | 6 770.00 | 6 770.00 |
CF Disponibilités | 33 301.00 | | 33 301.00 | 33 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 283 694.00 | | 283 694.00 | 283 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 914.00 | 181 728.00 | 1 113 185.00 | 1 294 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 737 219.00 | 694 184.00 | | 737 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 309.00 | 43 035.00 | | 73 309.00 |
DL TOTAL (I) | 818 778.00 | 745 469.00 | | 818 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 33 942.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 322.00 | 142 322.00 | | 72 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 768.00 | 149 597.00 | | 168 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 585.00 | 39 884.00 | | 51 585.00 |
EA Autres dettes | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 408.00 | 367 478.00 | | 294 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 185.00 | 1 112 947.00 | | 1 113 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 086.00 | 367 478.00 | | 222 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 022.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 011 059.00 | | 160.00 | 1 011 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 011 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 020.00 | | | 823 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 924.00 | | | 181 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 115.00 | | 160.00 | 6 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 527.00 | 201.00 | | 181 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 527.00 | 201.00 | | 181 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 768.00 | 168 768.00 | | 168 768.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 112.00 | 17 112.00 | | 17 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VB T. V. A. | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VI Groupe et associés | 72 322.00 | | | 72 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 187.00 | 25 912.00 | 6 275.00 | 32 187.00 |
VW T.V.A. | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 408.00 | 222 086.00 | | 294 408.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 924.00 | 2 634.00 | | 43 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 968.00 | 12 159.00 | | 15 968.00 |
ST Autres comptes | 46 197.00 | 42 743.00 | | 46 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 891.00 | 51 253.00 | | 60 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 674.00 | 4 028.00 | | 3 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 598.00 | 6 662.00 | | 47 598.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 109 856.00 | 108 484.00 | | 109 856.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 550.00 | 93 446.00 | | 95 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 055.00 | 106 156.00 | | 123 055.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |