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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 020.00 | | 823 020.00 | 823 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 430.00 | 178 443.00 | 2 987.00 | 181 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 478.00 | 183 196.00 | 832 282.00 | 1 015 478.00 |
BT Marchandises | 224 502.00 | | 224 502.00 | 224 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 969.00 | | 32 969.00 | 32 969.00 |
BZ Autres créances | 6 664.00 | | 6 664.00 | 6 664.00 |
CF Disponibilités | 318 982.00 | | 318 982.00 | 318 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 118.00 | | 583 118.00 | 583 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 596.00 | 183 196.00 | 1 415 400.00 | 1 598 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 767 870.00 | 784 635.00 | | 767 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 101.00 | 93 455.00 | | 117 101.00 |
DL TOTAL (I) | 893 221.00 | 886 340.00 | | 893 221.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 5 500.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 5 500.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 499.00 | 63 955.00 | | 92 499.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 478.00 | 120 187.00 | | 155 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 469.00 | 41 975.00 | | 31 469.00 |
EA Autres dettes | 29 733.00 | 1 733.00 | | 29 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 178.00 | 427 850.00 | | 509 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 415 400.00 | 1 319 690.00 | | 1 415 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 183.00 | 163 895.00 | | 217 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 013 494.00 | | 1 984.00 | 1 013 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 275.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 020.00 | | | 823 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 199.00 | | 1 984.00 | 184 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 447.00 | 749.00 | | 182 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 447.00 | 749.00 | | 182 447.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 500.00 | 13 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 500.00 | 13 000.00 | 5 500.00 | 5 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | 5 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 478.00 | 155 478.00 | | 155 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 545.00 | 21 545.00 | | 21 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 733.00 | 29 733.00 | | 29 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 275.00 | | 6 275.00 | 6 275.00 |
UX Autres créances clients | 32 969.00 | 32 969.00 | | 32 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VB T. V. A. | 4 159.00 | 4 159.00 | | 4 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 92 495.00 | 504.00 | | 92 495.00 |
VP Divers | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 908.00 | 39 633.00 | 6 275.00 | 45 908.00 |
VW T.V.A. | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 178.00 | 217 183.00 | 200 000.00 | 509 178.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 320.00 | 13 131.00 | | 12 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 844.00 | 11 210.00 | | 24 844.00 |
ST Autres comptes | 74 828.00 | 48 855.00 | | 74 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 575.00 | 69 331.00 | | 74 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 818.00 | 3 848.00 | | 3 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 138.00 | 16 979.00 | | 16 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 419.00 | 103 082.00 | | 102 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 817.00 | 97 856.00 | | 94 817.00 |
ZE Dividendes | 10 220.00 | | | 10 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 247.00 | 129 395.00 | | 174 247.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |