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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 823 020.00 | | 823 020.00 | 823 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 171.00 | 176 464.00 | 707.00 | 177 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 139.00 | 181 218.00 | 835 922.00 | 1 017 139.00 |
BT Marchandises | 272 596.00 | | 272 596.00 | 272 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 422.00 | | 4 422.00 | 4 422.00 |
BZ Autres créances | 29 252.00 | | 29 252.00 | 29 252.00 |
CF Disponibilités | 40 910.00 | | 40 910.00 | 40 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 776.00 | | 776.00 | 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 956.00 | | 347 956.00 | 347 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 365 096.00 | 181 218.00 | 1 183 878.00 | 1 365 096.00 |
CU Autres participations | 12 080.00 | | 12 080.00 | 12 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 617 059.00 | | | 617 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 125.00 | | | 77 125.00 |
DL TOTAL (I) | 702 434.00 | | | 702 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 201.00 | | | 110 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 458.00 | | | 154 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 999.00 | | | 174 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 936.00 | | | 40 936.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 444.00 | | | 481 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 183 878.00 | | | 1 183 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 732.00 | | | 453 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 031 866.00 | | 354.00 | 1 031 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 081.00 | 1 017 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 823 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 081.00 | 181 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 823 020.00 | | | 823 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 005.00 | | | 197 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 841.00 | | 354.00 | 11 841.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 272.00 | 1 027.00 | 15 081.00 | 195 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 272.00 | 1 027.00 | 15 081.00 | 195 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 999.00 | 174 999.00 | | 174 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 972.00 | 20 972.00 | | 20 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 677.00 | 17 677.00 | | 17 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 4 422.00 | | | 4 422.00 |
VB T. V. A. | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 407.00 | 81 694.00 | 27 712.00 | 109 407.00 |
VI Groupe et associés | 154 458.00 | 154 458.00 | | 154 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 221.00 | | | 79 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 093.00 | | | 13 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 776.00 | | | 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 565.00 | 34 450.00 | 115.00 | 34 565.00 |
VW T.V.A. | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 444.00 | 453 732.00 | 27 712.00 | 481 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 296.00 | | | 2 296.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
ST Autres comptes | 37 906.00 | | | 37 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 303.00 | | | 46 303.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 639.00 | | | 17 639.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 865.00 | | | 101 865.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 310.00 | | | 86 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 011.00 | | | 96 011.00 |