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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 3.00 | 126.00 | 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 952.00 | 647.00 | 10 305.00 | 10 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 144.00 | 650.00 | 1 229 494.00 | 1 230 144.00 |
BZ Autres créances | 458 199.00 | | 458 199.00 | 458 199.00 |
CF Disponibilités | 260 009.00 | | 260 009.00 | 260 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 245.00 | | 718 245.00 | 718 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 948 389.00 | 650.00 | 1 947 739.00 | 1 948 389.00 |
CU Autres participations | 1 219 064.00 | | 1 219 064.00 | 1 219 064.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 254 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
DG Autres réserves | 695 563.00 | 1 033 200.00 | | 695 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 175.00 | 35 363.00 | | 204 175.00 |
DL TOTAL (I) | 1 525 138.00 | 1 347 963.00 | | 1 525 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 315.00 | 45.00 | | 7 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 519.00 | 79 929.00 | | 43 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 2 009.00 | | 3 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 130.00 | 92 944.00 | | 368 130.00 |
EA Autres dettes | 493.00 | 446.00 | | 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 601.00 | 175 373.00 | | 422 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 739.00 | 1 523 336.00 | | 1 947 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 601.00 | 175 373.00 | | 422 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 256.00 | | | 7 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 859.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 62 319.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 204 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 5 153.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 5 303.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -94.00 | -2 603.00 | | -94.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | -7 118.00 | | 2 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 783.00 | 276 533.00 | | 489 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 285 608.00 | 241 170.00 | | 285 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 175.00 | 35 363.00 | | 204 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 060.00 | | 10 518.00 | 1 220 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 219 064.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 434.00 | 1 230 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 434.00 | 10 952.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 996.00 | | 10 389.00 | 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 064.00 | | | 1 219 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250.00 | 740.00 | 340.00 | 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250.00 | 738.00 | 340.00 | 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 938.00 | 61 938.00 | | 61 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 707.00 | 45 707.00 | | 45 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 255 540.00 | 255 540.00 | | 255 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VC Groupe et associés | 253 772.00 | | | 253 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VI Groupe et associés | 43 519.00 | 43 519.00 | | 43 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203 852.00 | | | 203 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37.00 | | | 37.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 236.00 | 458 236.00 | | 458 236.00 |
VW T.V.A. | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 601.00 | 422 601.00 | | 422 601.00 |