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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 507.00 | 3 048.00 | 9 460.00 | 12 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 712.00 | 3 176.00 | 885 536.00 | 888 712.00 |
BZ Autres créances | 508 576.00 | | 508 576.00 | 508 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 |
CF Disponibilités | 1 501 777.00 | | 1 501 777.00 | 1 501 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 610 353.00 | | 3 610 353.00 | 3 610 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 499 065.00 | 3 176.00 | 4 495 889.00 | 4 499 065.00 |
CU Autres participations | 876 076.00 | | 876 076.00 | 876 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 600 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 25 400.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 205 138.00 | 695 563.00 | | 205 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 958 979.00 | 204 175.00 | | 2 958 979.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 117.00 | 1 525 138.00 | | 4 424 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227.00 | 7 315.00 | | 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 746.00 | 43 519.00 | | 53 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 819.00 | 3 143.00 | | 7 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 980.00 | 368 130.00 | | 9 980.00 |
EA Autres dettes | | 493.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 71 772.00 | 422 601.00 | | 71 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 495 889.00 | 1 947 739.00 | | 4 495 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 772.00 | 422 601.00 | | 71 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 256.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 171 500.00 | | 171 500.00 | 171 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -569 677.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 38 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 005.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -525 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 131 628.00 | | | 4 131 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 131 628.00 | | | 4 131 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 643 064.00 | 94.00 | | 643 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 643 109.00 | 94.00 | | 643 109.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 488 520.00 | -94.00 | | 3 488 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 963.00 | 2 127.00 | | 3 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 348 349.00 | 489 783.00 | | 4 348 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 389 371.00 | 285 608.00 | | 1 389 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 958 979.00 | 204 175.00 | | 2 958 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 230 144.00 | | 301 632.00 | 1 230 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 643 064.00 | 876 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 643 064.00 | 888 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 952.00 | | 1 555.00 | 10 952.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 219 064.00 | | 300 076.00 | 1 219 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650.00 | 2 526.00 | | 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 126.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 647.00 | 2 400.00 | | 647.00 |