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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 506.00 | 5 722.00 | 6 784.00 | 12 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 888 711.00 | 5 850.00 | 882 860.00 | 888 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BZ Autres créances | 902 720.00 | | 902 720.00 | 902 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 633 711.00 | | 1 633 711.00 | 1 633 711.00 |
CF Disponibilités | 1 022 465.00 | | 1 022 465.00 | 1 022 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 562 976.00 | | 3 562 976.00 | 3 562 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 451 687.00 | 5 850.00 | 4 445 836.00 | 4 451 687.00 |
CU Autres participations | 876 076.00 | | 876 076.00 | 876 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 60 000.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 3 104 117.00 | 205 138.00 | | 3 104 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 994.00 | 2 958 979.00 | | -18 994.00 |
DL TOTAL (I) | 4 405 123.00 | 4 424 117.00 | | 4 405 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 227.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 745.00 | 53 746.00 | | 31 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 839.00 | 7 819.00 | | 6 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093.00 | 9 980.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 713.00 | 71 772.00 | | 40 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 836.00 | 4 495 889.00 | | 4 445 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 713.00 | 71 772.00 | | 40 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 651.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 506.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 150.00 | 4 131 628.00 | | 2 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 150.00 | 4 131 628.00 | | 2 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 45.00 | | 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 423.00 | 643 109.00 | | 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 728.00 | 3 488 520.00 | | 1 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 963.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 059.00 | 4 348 349.00 | | 46 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 053.00 | 1 389 371.00 | | 65 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 994.00 | 2 958 979.00 | | -18 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 888 712.00 | | | 888 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 888 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 12 506.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 507.00 | | | 12 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 076.00 | | | 876 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 176.00 | 2 675.00 | 1.00 | 3 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128.00 | | | 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 048.00 | 2 675.00 | 1.00 | 3 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
UX Autres créances clients | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
VB T. V. A. | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
VC Groupe et associés | 436 773.00 | | | 436 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 459 638.00 | | | 459 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 800.00 | 906 800.00 | | 906 800.00 |
VW T.V.A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 713.00 | 40 713.00 | | 40 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 1.00 | | |